公告日期：2025-04-29

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于鹏都农牧股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”)作为鹏都农牧股份有限公司(以下简称“公司”或“鹏都农牧”)2020 年度非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定持续
督导期至 2021 年 12 月 31 日为止。2024 年 8 月，鹏都农牧已于从深圳证券交易所退市，
因募集资金尚未使用完毕，申万宏源承销保荐对鹏都农牧 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2583号）核准，鹏都农牧食品股份有限公司（曾用名：湖南大康国际农业食品股份有限公司，以下简称“公司”）获准向上海鹏欣农业投资（集团）有限公司定向发行人民币普通股（A股）股票888,888,888股，发行价格为每股人民币1.80元，募集资金总额为1,599,999,998.40元，减除发行费用人民币7,432,500.33元后，募集资金净额为1,592,567,498.07元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年4月28日出具了天健验字[2020]2-15号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金92,082.93万元（其中永久补充流动资金54,256.75万元，2020年置换预先投入募投项目的自筹资金12,603.45万元），暂时补充流动资金63,000.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为781.94万元，累计收到现金管理投资收益52.92万元，累计汇兑损失为1276.94万元。2024年1-12月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.67万元，汇兑收益为0.69万元。截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币3,732.26万元。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行 账户名称 开户账号 期末余额

上海农村商业银行股 鹏都农牧股份有限公司 50131000801585203 20,051,710.32
份有限公司

广发银行股份有限公 鹏都农牧股份有限公司 9550880048925800194 31,378.56
司昆明分行

上海农村商业银行股 康瑞（缅甸）农牧业发展 NRA51431901000001544 470,982.31
份有限公司 有限公司

广发银行股份有限公 瑞丽市鹏和农业食品发展 9550880217767300124 16,768,487.32
司昆明分行 有限公司

合计 37,322,558.51

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《鹏都农牧股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别于2020年4月30日与广发银行股份有限公司昆明分行、于2020年5月8日与上海农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

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