公告日期：2025-04-25

证券代码：400260 证券简称：大药 5 主办券商：太平洋证券

大理药业股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600号文《关于核准大理药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，大理药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,500万股，每股面值人民币1元，实际发行价格每股人民币12.58元，募集资金总额为人民币314,500,000.00元，扣除发行费用人民币52,000,800.00元后实际募集资金净额人民币262,499,200.00元。上述资金已于2017年9月18日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2017年9月18日出具XYZH/2017KMA20214号验资报告。

（二）募集资金本年使用金额及年末余额

项目 累计金额或年末余额（元）

首次募集资金净额 262,499,200.00

减：置换以自筹资金预先投入募投项目 8,467,064.00

减：直接投入募投项目 19,983,488.00

其中：2023 年 12 月 31 日前累计支出 19,983,488.00

2024 年度累计支出

减：补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金 25,000,000.00

减：手续费支出 4,746.24

减：已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲 117,607,767.76
置募集资金永久补充流动资金

其中：2023 年 12 月 31 日前累计补充流动资金 104,996,836.77

2024 年度累计补充流动资金 12,610,930.99

减：变更募集资金投资项目投入大理药业医药配送项目 18,645,914.64

加：利息收入 534,035.25

加：投资收益 36,965,272.82

2024 年 12 月 31 日余额 110,289,527.43

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

1.本公司募集资金专户存储情况

开户银行 银行账号 余额（元）

中国建设银行股份有限公司大理南诏支行 53050171603800000126 0.00

中信银行大理分行营业部 8111901011900246888 0.00

中信银行昆明北京路支行 8111901011000246969 0.00

合 计 — 0.00

注：本年度，公司根据第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议、2024年第一次临时股东大会通过的《关于变更募集资金投资项目的议案》，将募集资金余额变更募集资金投资项目并转入本公司全资子公司大理药业销售有限公司（以下简称“销售公司”）本年度开立的募集资金专户（具体详见“三、（二）……
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