公告日期：2026-04-29

中信证券股份有限公司

关于大理药业股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为大理药业股份有限公司（以下简称“大理药业”或“公司”）首次公开发行的持续督导机构，根据《首次公开发行股票注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对大理药业 2025 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600 号文《关于核准大理药业
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1 元，实际发行价格每股人民币12.58 元，募集资金总额为人民币 314,500,000.00 元，扣除发行费用人民币52,000,800.00 元后，实际募集资金净额为人民币 262,499,200.00 元。上述资金
已于 2017 年 9 月 18 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并于 2017 年 9 月 18 日出具 XYZH/2017KMA20214 号验资报告。公司对募
集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况

单位：元

项目 累计金额或年末余额（元）

首次募集资金净额 262,499,200.00

减：置换以自筹资金预先投入募投项目 8,467,064.00

减：直接投入募投项目 19,983,488.00

减：补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金 25,000,000.00

减：手续费支出 4,746.24

减：已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲 117,607,767.76
置募集资金永久补充流动资金

减：变更募集资金投资项目投入大理药业医药配送项目 52,062,374.04

其中：2024 年 12 月 31 日前累计投入医药配送项目 18,645,914.64

2025 年投入医药配送项目 33,416,459.40

加：利息收入（已扣除手续费） 603,073.00

其中：2024 年 12 月 31 日前累计利息收入 534,035.25

2025 年利息收入 69,037.75

加：投资收益 36,965,272.82

2025 年 12 月 31 日余额 76,942,105.78

二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《首次公开发行股票注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，2017 年 9 月，公司分别与募集资
金存管银……
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