公告日期：2026-04-29

证券代码：400284 证券简称:元成 5 主办券商：国泰海通证券
元成环境股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2376 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股股票 40,591,512 股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.01 元，募集资金总额为人民币 284,546,499.12 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 7,491,124.05 元（不含增值税），募集资金净额为人民币
277,055,375.07 元。上述资金于 2022 年 10 月 27 日到位，致同会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 28 日出具的《元成环境股份有限公司验资报
告》（致同验字[2022]第 332C000622 号）。
2、募集资金使用和结余情况

项目 金额(万元)

募集资金净额 27,705.54

减: 上年末累计已投入募投项目金额 10,551.08

加:上年末累计利息收入、理财收益扣减手续费等净额 12.90

期初募集资金余额 17,165.84

减:本年度已投入募投项目金额 0

加:本年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额 0

等于:期末募集资金余额 17,167.36

其中:进行现金管理余额

暂时补充流动资金余额 17,160.35

募集资金专户余额 7.01[注 1]

注 1：募集资金期末余额最终以募集资金账户对账单期末总余额为准。

二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司设立专项账户用于募集资金管理。公司已与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司杭州临平支行、杭州银行股份有限公司江城支行、中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行、中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行（签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2、募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，情况如下：

开户银行 账户名称 银行账号 募集资金专
户余额（元）

兴业银行股份有限公 元成环境股份有限公司 357950100100430007 1.08
司杭州临平支行

杭州银行股份有限公 元成环境股份有限公司 3301040160021951374 2.59
司江城支行

中国农业银行股份有 元成环境股份有限公司 19026001040011452 15,270.35
限公司杭州新杭支行

中国工商银行股份有 元成环境股份有限公司 1202021519900798937 ……
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