公告日期：2026-04-23

国信证券股份有限公司关于北京汇隽五岳科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定要求，国信证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）对北京汇隽五岳科技股份有限公司（以下简称“汇隽五岳”或“公司”）2025 年度募集资金的存放与使用进行专项核查。

一、募集资金具体情况

（一）股票发行基本情况

公司于 2025 年 1 月 2 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六
次会议、2025 年 1 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于<北京
汇隽五岳科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）>的议案》及其他定向发行相关议案。

2025 年 3 月 5 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了
《关于同意北京汇隽五岳科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕342 号），确定公司本次定向发行不超过 2,430,000 股新股。公司本次股票定向发行实际发行股票 2,430,000 股，募集资金总额 4,374,000 元。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行结果进行了审验，并于2025年5月27日出具了《验资报告》（中兴华验字〔2025〕第010030号）。公司已与国信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签订了《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金的存放和使用。

2025 年 6 月 20 日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让。

（二）募集资金存放管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定建立了《募集资金管理制度》。公司 2025 年股票定向发行募集资金总额为人民币 4,374,000.00 元，缴存于公司名下中国建设银行股份有限公
司北京中关村分行，银行账号：11050163130000000355，并与国信证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签订了《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金使用管理，保护投资者合法权益。

二、募集资金使用情况

2025 年度，公司股票发行的募集资金总额为 4,374,000.00 元，截至 2025
年 12 月 31 日，募集资金用于补充流动资金为 4,374,000.00 元，尚未使用的募
集资金金额为 0 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，募集资金使用情况如
下：

项目 金额（元）

（一）募集资金总额 4,374,000.00

减：发行费用 38,000.00

发行费用-转账汇款手续费 18.00

加：利息收入 1,005.35

（二）可使用募集资金金额 4,336,987.35

（三）已使用募集资金金额 4,336,987.34

其中：补充流动资金 4,336,736.26

支付银行手续费 251.08

注销专户时转回公司基本账户 0.01

（四）注销专户时募集资金账户余额 0.00

公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定及协议的情况，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，不存在变更募集资金使用用途的情况。

三、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为，汇隽……
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