公告日期：2019-08-13

证券代码：430071 证券简称：首都在线 公告编号：2019-064

北京首都在线科技股份有限公司

2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监督问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规和规范性文件要求，北京首都在线科技股份有限公司（下称“公司”或“首都在线”）董事会就公司 2019 年半年度募集资金存放及使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2017 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了拟进行

股票发行的相关议案。2017 年 4 月 26 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大

会，经出席会议的有表决权股东所持表决权2/3以上通过决议批准本次股票发行。

2017 年 7 月 4 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准北京首都在线科

技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2017]1114 号）核准公司本次股票发行。

2017 年 7 月 17 日（含当日）至 2017 年 7 月 25 日（含当日），发行对象就

本次股票发行的股份进行了认购。根据认购结果，本次股票发行股份总计 1,507万股，其中限售 0 股，不予限售 1,507 万股。

2017 年 8 月 25 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验资

[2017]000549 号”验资报告，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上述《验资报告》验证，截至 2017 年 7

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月 25 日止，首都在线已收到北京航天科工信息产业投资（有限合伙）基金等十位投资方缴纳的认购款人民币 210,980,000.00 元（大写：贰亿壹仟零玖拾捌万元整）。

2017 年 9 月 20 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称：股转

公司）出具了股转系统函[2017]5687 号《关于北京首都在线科技股份有限公司股

票发行股份登记的函》。本次股票发行的新增股份将于 2017 年 10 月 9 日在全国

中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资产存放、管理和使用情况

2017 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于设立

募集资金专项账户及签署附生效条件之三方监管协议的议案》，统一公司设立募

集资金专户及签署三方监管协议事宜。2017 年 4 月 26 日，公司召开 2017 年第

二次临时股东大会审议通过上述议案。

根据相关议案及认购结果，公司已于 2017 年 8 月 25 日，分别与募集资金专

户开户银行、主办券商签署了《募集资金三方监管协议》，具体募集资金专项账户情况如下：（单位：万元）

开户行 账号 募集资金 用途

金额

中国民生银行北京陶然 799780567 17,498.00 全球云平台建设

桥支行

交通银行北京海淀支行 110060576018800033653 3,600.00 全球一体化混合云平

台研发

合计 21,098.00

2017 年 9 月 20 日股转公司出具股转系统函[2017]5687 号《关于北京首都在

线科技股份有限公司股票发行股份登记的函》前，公司未使用该募集资金。

2019 年 3 月 8 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于变更募集

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