公告日期：2020-11-17

证券代码：430074 证券简称：德鑫物联 主办券商：国融证券

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择现场投票、网络投票的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长张晓冬先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数59,024,468 股，占公司有表决权股份总数的 46.9577%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事周小辉因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘泳因出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于将募集资金由北京银行专户划入贷款户系财务人员操作失

误说明》

1.议案内容：

2020 年 3 月 18 日，公司由北京银行专户向北京银行贷款户分别转入 100

万元、490 万元 、410 万元，三笔款项合计金额为 1000 万元。划款同日，该

笔款项用于偿还北京银行贷款户的到期借款。公司后于 4 月 7 日，将上述 1000

万元由北京银行贷款户转回北京银行募集资金专户, 误调款期间，公司其他账户资金一直大于误调款金额。

上述募集资金使用不规范行为系我司财务人员划转失误所致，不存在实质上的变更募集资金用途的情况。

上述失误操作反应了我司在应对突发事件时的企业内控制度不完善，针对上述问题，我司将对涉及财务支付的岗位做重点培训，安排 2 名专员负责操作募集资金专户，避免再次发生募集资金使用不规范的行为。

2.议案表决结果：

同意股数 59,024,468.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于浦发银行专户资金没有从专户直接使用说明》

1.议案内容：

浦发银行专户款项使用时资金全部划入浦发银行一般户，之后相关款项由浦发银行一般户分别转入交通银行、农业银行、北京银行、浦发银行利多多账号等账户。

浦发银行专户资金没有从专户直接使用的原因为：浦发银行关于监管账户有

自己的监管流程要求，根据浦发银行与我公司签署的募集资金托管操作备忘录（编号：2019-9100-客户资金-1521）规定，我公司支付款项前，向银行提交纸质的划款指令（银行固定模板），银行审批后将对应款项从融资款账户划至我公司浦发银行一般户，由我公司按所提供明细自主支付。

浦发银行专户资金使用流程为：我司先提交纸质申请给支行客户经理，客户经理通过内部审核流程，由支行提交至分行各部门审批，审批通过以后，会有专门的划款部门从专户划款至我公司一般户。分行划款之前会跟我司再次确认付款明细及金额。因整个支付流程涉及岗位较多，导致资金不能及时到达一般户，使得资金使用不灵活。结合公司实际业务情况，财务部门会整理一批近期需要支付的支出申请提交银行调款。但因业务需要，有些紧迫的支出项目，我司会用其他账户的自有资金先行垫付，垫付资金均按申请明细支付，且垫付款项均用于发行方案规定的募集资金用途。待募集资金从浦发银行专户划拨至浦发银行一般户时，再用该笔募集资金归还自有资金。

根据浦发银行与我公司签署的《利多多通知存款业务 B 类协议书》规定：“一旦浦发一般户资金超出最低留存额 200 万元，对于超出部分的资金，以每笔 50 万元人民币为单位，按照以下约定自动转存为七天通知存款：”，所以，利多多账户也属于通知存款类账户。

针对上述募集资金使用不规范行为，我司将加大对支付涉及的相关岗位人员（包括但不限于销售人员、采购……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。