公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-024

证券代码：430077 证券简称：道隆软件 主办券商：诚通证券
北京道隆华尔软件股份有限公司

2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

北京道隆华尔软件股份有限公司（证券简称：道隆软件，证券代
码：430077）于 2010 年 12 月 29 日起在全国中小企业股份转让系统
挂牌，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下称“《股票发行解答（三）》”）等相关规定对道隆软件 2022 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查,并出具本专项核查报告。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 10 月 27 日、2021 年 11 月 15 日，公司先后召开了第四
届董事会第九次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《股
票定向发行说明书(自办发行)》，并于 2021 年 12 月 21 日公布了《股
票发行认购公告》。该次共发行股票 33,400 股，发行价格人民币 4.50元/股，募集资金总额为人民币 150,300 元。本次发行新增股份已于
2022 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放和管理情况

公告编号：2023-024

（一）募集资金管理制度的制定情况

根据全国中小企业股份转让系统《股票发行解答（三）》的要求，
公司于 2016 年 9 月 13 日召开 2016 年第七次临时股东大会审议通过
了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督和管理等方面作出具体明确的规定。

（二）募集资金专户的存储情况

公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第九次会议，会议
审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。在杭州银行北京中关村支行设立募集资金专项账户，账号为 1101040160000650936，对募集资金实行专户存储、专款专用。本次股票发行共募集资金 150,300 元，已由认购对象按认购合同的约定存入公司开立的募集资金专户。

经核查，在取得本次股票发行股份登记函之前，公司不存在使用本次股票发行募集资金的情形。同时，本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

三、募集资金的实际使用情况

公司本次发行股票合计募集资金人民币 150,300.00 元，用于补
充公司流动资金。公司 2022 年度已经按照募集资金用途使用完毕，具体使用情况如下：

项 目 金 额 时 间/期 间

公告编号：2023-024

募集资金总额① 150,300.00 2021 年 12 月 23 日-
2022 年 12 月 26 日

发行费用② - 0.00 -

募集资金净额③ - 150,300.00 2021 年 12 月 23 日-
2022 年 12 月 26 日

募集资金收益④ 利息收入 ……
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