公告日期：2016-09-12

证券简称：尚水股份 证券代码：430080 主办券商：中泰证券

北京尚水信息技术股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查。

一、 募集资金基本情况

自公司挂牌以来，共发行四次股票，具体情况如下：

（1) 第一次募集资金情况

北京尚水信息科技股份有限公司（以下简称公司）于2013年6月26日经公司第二届董事会第一次会议审议通过《北京尚水信息技术股份有限公司定向发行方案》的议案，该方案于2013年7月15日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。本次以每股人民币1.84元的价格发行股票97.18万股，共募集资金178.81万元。其中股本款缴存银行为北京银行航天支行，账号为01090372800120106297990，资本公积缴存银行交通银行北京上地支行，账号为110060974018010027100，2013年7月24日经北京兴华会计师事务所有限责任公司审验，出具了

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[2013]京会兴验字第04010303 号《验资报告》。

公司于2013年8月23日收到股转系统函[2013]743号《关于北京尚水信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》。截止2013年12月31日，募集资金178.81万元全部用于公司扩大市场销售规模所需的流动资金，余额0.00元。

（2) 第二次募集资金情况

北京尚水信息科技股份有限公司（以下简称公司）于2013年11月21日经公司第二届董事会第四次会议审议通过《北京尚水信息技术股份有限公司定向发行方案》的议案，该方案于2013年12月9日经公司2013年第四次临时股东大会审议通过。本次以每股人民币5.00元的价格发行股票60.00万股，共募集资金300.00万元。缴存银行为北京银行航天支行，账号为01090372800120106478902，2014年1月16日经北京兴华会计师事务所有限责任公司审验，出具了[2014]京会兴验字第04030003号《验资报告》。

公司于2014年2月25日收到股转系统函[2014]358号《关于北京尚水信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》。截止2014年9月30 日，募集资金300.00万元全部用于补充公司流动资金，余额0.00元。

（3) 第三次募集资金情况

北京尚水信息科技股份有限公司（以下简称公司）于2015年6月1日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过《北京尚水信息技术股份有限公司股票发行方案》的议案，该方案于2015年6月18日经公司

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2015年第三次临时股东大会审议通过。本次以每股人民币3.00元的价格发行股票240.00万股，共募集资金720.00万元。缴存银行为交通银行股份有限公司北京上地支行，账号为110060974018010027100，2015年9月14日经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中兴财光华审验字（2015）第 02049 号《验资报告》。

公司于2015年10月19日收到股转系统函[2015]6808号《关于北京尚水信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》。截止2015年 12月 31日，募集资金720.00万元，全部用于补充公司营运资金的用途，提供做市商库存股，余额0.00元。

（4) 第四次募集资金情况

北京尚水信息科技股份有限公司（以下简称公司）于2015年12月15日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过《北京尚水信息技术股份有限公司股票发行方案》的议案，该方案于2016年1月4日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。本次以每股人民币4.00元的价格发行股票340.00万股，共募集资金1360.00万元。缴存银行为北京银行上地支行，账号为：01090946300120102102513，2016年1月26日经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出……
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