公告日期：2019-04-18

中泰证券股份有限公司

关于北京尚水信息技术股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为北京尚水信息技术股份有限公司（以下简称“尚水股份”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

截止2017年12月31日募集资金尚未使用完毕的股票发行基本情况如下：

公司分别于2017年7月28日、2017年8月18日召开第三届董事会第九次会议、2017年第二次临时股东大会，审议并表决通过了《关于北京尚水信息技术股份有限公司股票发行方案（修订稿）的议案》，发行股票22,236,400股，发行价格2.55元/股，募集资金56,702,820.00元。

2017年9月11日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具[2017]京会兴验字第14020004号验资报告，截至2017年8月28日，公司收到募集资金总额为人民币56,702,820.00元。2018年1

月17日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于北京

尚水信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函

〔2018〕266号）。

二、募集资金管理及存储情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《挂牌公司股票发行

问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公

司第三届董事会第三次会议、公司2016年第四次临时股东大会审议通

过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关

银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行 开户企业 开户银行 银行账号 余额（截至2018 备
届次 年12月31日） 注
2017 -
年第 北京尚水信息 华夏银行中

一次 技术股份有限 关村支行 10277000000863765 15,021.71

股票 公司

发行

注：截至2018年12月31日，尚水股份已使用股票发行募集资金56,702,820.00元，

募集资金已使用完毕。募集资金账户余额15,021.71元为募集资金的利息收入;截止2019

年2月16日，上述利息也使用完毕，募集资金账户余额为0元。

三、截至2018年12月31日，本年度发行募集资金的实际使用

情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金金额 56,702,820.00

加：利息收入 200,983.00
二、本期可使用募集资金金额 56,903,803.00
三、本期实际使用募集资金金额 56,888,781.29
其中：

1、向全资子公司南京思孚泰科有 7,000,000.00
限公司增资

2、偿还北控水务（中国）投资有 15,000,000.00
限公司借款

3、偿还紫金农村商业银行科技支 1,000,……
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