公告日期：2019-04-22

中信建投证券股份有限公司

关于北京五八汽车科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“问答（三）”）等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“主办券商”）作为北京五八汽车科技股份有限公司（以下简称“五八汽车”或“公司”）持续督导的主办券商，对五八汽车2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、公司募集资金基本情况

（一）第一次股票发行及资金募集情况

2015年8月6日，公司于第二届董事会第十三次会议审议通过了《股票发行方案》，本次发行股票种类为人民币普通股，发行46,666,667股，每股面值1元，发行价格为2.14285713元/股，募集资金总额为100,000,000.00元，发行对象为五八有限公司。2015年9月23日，公司于2015年第二次临时股东大会审议通过了《股票发行方案》，且于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次《股票发行认购公告》。2015年11月13日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于北京莱富特佰网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]7401号），确认公司发行股份46,666,667股，其中限售46,666,667股，不予限售0股。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年9月28日对公司股票发行的资金到位情况进行了验审，并出具了验资报告(大信验字〔2015〕第11-00017号)，确认募集资金到账。公司本次发行费用共计人民币579,245.28元，冲减资本公积金后，募集资金净额仍为人民币100,000,000.00元。

（二）第二次股票发行及资金募集情况

2016年2月5日，公司于第二届董事会第十七次会议审议通过了公司《股票发行方案》，本次发行股票种类为人民币普通股，发行11,764,706股，每股面值1元，发行价格为2.4元/股,募集资金总额为28,235,290.40元，发行对象为张文娟女士。2016年2月21日，公司于2016年第一次临时股东大会审议通过了《股票发行方案》，且在2016年3月1日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次《股票发行认购公告》。

2016年4月8日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于北京五八汽车科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]2961号），确认公司发行股份11,764,706股，其中限售11,764,706股，不予限售0股。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月9日对公司股票发行的资金到位情况进行了验审，并出具了验资报告(大信验字〔2016〕第11-00002号),确认募集资金到账。公司本次发行费用共计人民币218,867.92元，冲减资本公积金后，募集资金净额仍为人民币28,235,290.40元。公司已将全部募集资金存放于公司银行账户。

本次募集资金已于2016年12月31日前按照规定用途使用完毕，具体内容详见2016年8月29日披露的《2016年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-062）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已制定了《募集资金管理制度》，并分别经2016年8月26日召开的第三届董事会第六次会议与2016年9月16日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过后，于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上进行披露。

公司严格履行相应的内部审批程序对募集资金的使用情况进行监督管理。全部募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集的资金的情形。

（二）募集资金的存储情况

公司于问答（三）发布之日前已经取得前两次发行的股份登记函并披露新增股份挂牌公开转让的公告，公司两次定向发行的认购账户为公司的银行基本账户（开户银行：中国民生银行股份有限公司北京中关村支行，账户号码：0105014170033189）。尽管公司两次发行未设立募集资金专项账户专户，但公司对募集资金的使用履行了相应的内部审批程序，并按照资金管理制度行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》……
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