公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-011

证券代码：430094 证券简称：确安科技 主办券商：中信建投
北京确安科技股份有限公司

补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第３号—募集资金管理》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，现对公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为做补充确认，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于2023年10月26日召开第五届董事会2023年第一次临时会议、第五届监事会2023年第一次临时会议，并于2023年11月10日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《股票定向发行说明书》等本次定向发行有关的议案。

2023年12月28日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，并于2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟修订<股票定向发行说明书>的议案》的议案。

2024年2月19日，全国股转公司出具了《关于同意北京确安科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕262号）。

同时公司于2024年4月19日在第五届董事会第九次会议上审议通过了《关于调整<北京确安科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）（第二次修订稿）>和<北京确安科技股份有限公司股票定向发行认购公告>的议案》，且该议案于2024年5月9日经2023年年度股东大会审议通过。

公告编号：2026-011

本公司已按该方案向本次参与定向增发的24名合格投资者总计发行数量为
69,686,409股。每股的发行价格为人民币5.74元。通过此次发行，公司募集的资
金总额为399,999,987.66元，该次募集资金已全部到位，缴存银行为北京银行股
份有限公司北京自贸试验区科技创新片区支行，设立账号为：2000 0002 6277
0014 1523 271。2024年5月27日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具
《验资报告》（众环验字（2024）0200017号）对上述募集资金予以验证。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况如下：

项目 金额

一、募集资金总额（包含募集资金本金、利息） 405,485,309.00

其中 募集资金本金 399,999,987.66
利息收入 5,485,321.34

二、变更募集资金总额 -

三、以前年度募集资金使用（2024 年度） 122,565,329.11

补充流动资金 9,900,000.00

其中 偿还银行借款 20,000,000.00
确安科技海宁生产基地芯片测试提升项目 92,664,554.31

手续费 774.80

四、本年募……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。