公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-007

证券代码：430102 证券简称：科若思 主办券商：西部证券
北京科若思技术开发股份有限公司

2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，北京科若思技术开发股份有限公司（以下简称“公司”）对募集资金使用情况进行专项核查，现将 2020 年度募集资金的存放与使用的核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2011 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。公
司自挂牌至今共完成一次股票发行。

公司第二届董事会第十六次会议和 2017 年第一次临时股东大会分别于 2016
年 12 月 30 日和 2017 年 1 月 18 日审议通过了《关于股票发行方案的议案》。本
次股票发行对象为公司 1 名董事，以定向发行的方式发行 12,000,000 股人民币普通股，发行价格为每股人民币 1.50 元，募集资金总额 18,000,000.00 元，募集资金到位情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了中喜验字【2017】第 0048 号验资报告。

2017 年 4 月 5 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于北京科若思技
术开发股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1841 号），确认本次股票发行总额为 12,000,000 股，其中有限售条件股份 12,000,000 股，无限售条件股份 0 股。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，

公告编号：2021-007

公司第二届董事会第十六次会议和 2017 年第一次临时股东大会分别于 2016 年
12 月 30 日和 2017 年 1 月 18 日审议通过了《关于制订<北京科若思技术开发股
份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于设立募集资金专用账户并签订三
方监管协议的议案》。2017 年 2 月 21 日，公司与时任持续督导券商浙商证券股
份有限公司、北京银行双秀支行共同签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理。募集资金专项账户信息如下：

户名：北京科若思技术开发股份有限公司

账号：20000001616800014877282

开户行：北京银行双秀支行

鉴于公司于 2019 年 1 月 17 日与浙商证券股份有限公司已解除持续督导关
系，改由西部证券股份有限公司担任公司持续督导主办券商。2019 年 4 月 3 日，
公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于重新签署<募集资金三
方监管协议>的议案》。2019 年 5 月 20 日，公司与原持续督导券商浙商证券股份
有限公司、北京银行双秀支行共同签订了《募集资金三方监管协议之终止协议》，与西部证券股份有限公司、北京银行双秀支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金专用账户保持不变。

三、原募集资金使用计划及历次变更募集资金使用用途的情况

（一）原募集资金使用计划

根据《北京科若思技术开发股份有限公司股票发行方案》，本次股票发行募集资金全部用于拓展公司经营业务，补充流动资金。

（二）第一次变更募集资金使用用途的情况

公司于2017年8月24日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第
十一次会议，于 2017 年 9 月 8 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于变更募集资金使用用途的议案》，将募集资金中的 500 万元用于对外投资，实缴全资收购新疆科若思科技发展有限公司注册资本金，有关变更募集资金使用
用途事项详见 2017 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
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