公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-018
证券代码：430126 证券简称：马氏兄弟 主办券商：南京证券
马氏兄弟科技（北京）股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1、2017年第一次定向发行

2017年1月24日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》，本次股票发行2,000,000股，价格1.60元，募集资金3,200,000.00元。2017年2月27日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，出具了亚会B验字（2017）0018号《验资报告》，确认募集资金320万元已全部到位。2017年3月22日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具的《关于马氏兄弟科技（北京）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1620号）。

2、2017年第二次定向发行

2017年7月12日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年第二次股票发行方案的议案》，本次股票发行4,000,000股，价格3.00元，募集资金12,000,000.00元。2017年7月28日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，出具了亚会B验字（2017）0199号《验资报告》，确认募集资金1200万元已全部到位。2017年8月14日，公司取得股转公司出具的《关于马氏兄弟科技（北京）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5083号）。

公司上述股票发行募集资金在取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合
《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

截至2018年12月31日，公司2017年第一次定向发行股票募集的资金已使用完毕，2018年6月29日，该账户已销户；2017年第二次定向发行股票募集的资金剩余8,531,046.10元。使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金存放和管理情况

公司严格按现有的公司制度规定和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。

公司已建立《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

1、2017年第一次定向发行

公司2017年第一次定向发行股票募集资金3,200,000.00元，存放于交通银行股份有限公司北京望京西园支行，账号为110061774018800007566，公司已与该银行及南京证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

截至2018年12月31日，公司不存在未取得股份登记函前提前使用募集资金情形，也不存在用于持有交易性金融投资和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司资金的情况。

募集资金存放情况：

开户行 银行账号 募集资金总额 期末余额

交通银行股份有限公110061774018800007566 3,200,000.00元 0元

司北京望京西园支行 （已销户）

2、2017年第二次定向发行

公司2017年第一次定向发行股票募集资金12,000,000.00元，存放于交通银行股份有限公司北京望京西园支行，账号为110061774018800008941，公司已与该银行及南京证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

截至2018年12月31日，公司不存在未取得股份登记函前提前使用募集资金情形，也不存在用于持有交易性金融投资和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司资金的情况。
募集资金存放情况：

开户行 银行账号 募集资金总额 期末余额 其中：现金管
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