公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-034
证券代码：430126 证券简称：马氏兄弟 主办券商：南京证券

马氏兄弟科技（北京）股份有限公司

关于补充确认变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及公司的《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司实际经营需要，为了公司业务的整体发展及募集资金的有效利用，对原募集资金用途进行变更。

一、募集资金基本情况

2017年7月12日，公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年第二次股票发行方案的议案》，本次股票发行4,000,000股，价格3.00元，募集资金12,000,000元。2017年7月28日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，出具亚会B验字（2017）0199号《验资报告》，确认募集资金1200万元已全部到位。2017年8月14日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于马氏兄弟科技（北京）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5083号）。

二、原募集资金使用计划及使用情况

1、募集资金的原使用计划

公司于2017年6月23日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于
公司2017年第二次股票发行方案的议案》，同时该议案经2017年7月12日召开
2017年第二次临时股东大会审议并通过。本次股票发行募集资金将用于公司
市场推广项目及偿还银行贷款和公司研发项目。

编号 项目 项目总投资 (万元)拟投入募集资金金额
(万元)

1 食品行业有害生物防治市场推广项目 462.00 400.00

2 偿还银行贷款 150.00 150.00

3 服务 4.0 项目管理平台研发 556.00 450.00

4 研发微生态远程遥感分析监测系统 293.00 200.00

合计 1451.00 1200.00

2、第一次变更募集资金用途情况

2018年8月17日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于2018年9月6日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，对原募集资金项目剩余募集资金（截至2018年8月14日，余额4,523,234.54元（含利息），含尚未归还的暂时性补充流动资金1,500,000.00元）及其利息用于永久补充流动资金。

3、第二次变更募集资金用途情况

2019年1月10日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，并于2019年1月30日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原用于项目研发（服务4.0项目管理平台研发、微生态远程遥感分析监测系统项目）退回的400万元项目研发费及其利息用于永久补充流动资金。

4、募集资金的实际使用情况

截至2019年8月23日，经公司第二次变更募集资金用途后，募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（单位：人民币元）

一、定向发行集资金总额 12,000,000.00

减：发行费用 137,200.00

加：累计收到的利息收入扣减手续费净额 139,653.88

二、自募集起至2019年8月23日募集资金使用 8,908,393.57

其中：

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