公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-020

证券代码：430172 证券简称：瑞达恩 主办券商：开源证券

北京瑞达恩科技股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于 2024 年 9 月 12 日召开第四届董事会第十一次会议以及第四届监事会第
六次会议、2024 年 9 月 29 日召开 2024 年第四次临时股东会先后审议通过了《关于
北京瑞达恩科技股份有限公司 2024 年第二次股票定向发行说明书的议案》等与该次 发行相关的议案。

2024 年 11 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国
股转公司”）出具《关于同意北京瑞达恩科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转 函〔2024〕3046 号），同意公司本次股票定向发行。本次定向发行新增股份与 2024 年 12 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次定向发行的募集资金已于 2024 年 11 月 27 日全部到账。2024 年 12 月 5 日，
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行情况进行审验并出具《北京瑞 达恩科技股份有限公司验资报告书》（中兴华验字（2024）第 010102 号），确认本次
实际发行股票 649,913 股，发行价格 23.08 元，实际募集资金为人民币 14,999,992.04
元。

2024 年上述募集资金产生利息收入 2,315.43 元，实际使用 6,186,021.34 元；截至
2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 8,816,286.13 元，均为活期存款。
2025 年上述募集资金实际使用 8,815,881.64 元，截至 2025 年 2 月 26 日，本次发
行募集资金已严格按照本次股票定向发行说明书中披露的募集资金用途全部使用完

公告编号：2026-020
毕。公司已于 2025 年 2 月 26 日根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管
指引第 3 号——募集资金管理》的规定及时注销募集资金专项账户。详细内容参见公
司 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京瑞达恩科技股份有限公司关于 2024 年第二次募集 资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-005）。
二、 募集资金管理情况

2024年第二次募集资金存放于公司在中国民生银行股份有限公司北京中关村软 件园支行设立的募集资金专项账户，账号为648235074。该专户不得存放非募集资金 或用作其他用途。公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、开源证券股份有限公 司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行募集资金实行共同监管。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

报告期内，公司募集资金的实际使用情况如下：

项目 金额（元）

本次发行募集资金总额 14,999,992.04

期初募集资金专户余额 8,816,286.13

加：利息收入 3,078.09

截至 2025 年 2 月 26 日使用募集资金……
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