公告日期：2026-04-22

开源证券股份有限公司

关于北京瑞达恩科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为北京瑞达恩科技股份
有限公司（以下简称“瑞达恩”或“公司”）的持续督导券商，根据《全国中小
企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3号——募集资
金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025年度募集资金的
存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2024 年 9 月 12 日召开第四届董事会第十一次会议以及第四届监事会
第六次会议、2024 年 9 月 29 日召开 2024 年第四次临时股东会先后审议通过了
《关于北京瑞达恩科技股份有限公司 2024 年第二次股票定向发行说明书的议案》等与该次发行相关的议案。

2024 年 11 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称
“全国股转公司”）出具《关于同意北京瑞达恩科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕3046 号），同意公司本次股票定向发行。本次定向发行新
增股份与 2024年 12 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次定向发行的募集资金已于 2024 年 11 月 27 日全部到账。2024 年 12 月 5
日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行情况进行审验并出具《北京瑞达恩科技股份有限公司验资报告书》（中兴华验字（2024）第 010102号），确认本次实际发行股票 649,913 股，发行价格 23.08 元，实际募集资金为人民币 14,999,992.04 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 8,816,286.13 元，均为活期
存款。

2025 年上述募集资金实际使用 8,815,881.64 元，截至 2025 年 2 月 26 日，本
次发行募集资金已严格按照本次股票定向发行说明书中披露的募集资金用途全部
使用完毕。公司已于 2025 年 2 月 26 日根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》的规定及时注销募集资金专项账户。
详细内容参见公司 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京瑞达恩科技股份有限公司关于 2024 年第二次募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-005）。
二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金制度建立情况

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关规
定，制定《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更和监督的内
部控制制度，明确了募集资金使用的审批程序、决策程序、风险控制措施等。

（二） 募集资金专户存储与管理情况

公司对本次发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

户名：北京瑞达恩科技股份有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司北京中关村软件园支行

账户号：648235074

2024 年 12 月 4 日，公司与开源证券、中国民生银行股份有限公司北京分行

签署了《募集资金专户三方监管协议》。该三方监管协议主要条款与全国中小企
业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异。公司已于
2025年 2 月 26日注销募集 资金专项账户，上述《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金的实际使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 14,999,992.04

期初募集资金专户余额 8,816,286.13

加：利息收入 3,078.09

截至 20……
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