公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-028

证券代码：430190 证券简称：新瑞理想 主办券商：开源证券
北京新瑞理想软件股份有限公司募集资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 12 日第五届董事会第三次会议审议通过，尚需股
东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为保护投资人利益，提高募集资金使用效率，规范公司募集资金管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）的相关规范性文件以及《北京新瑞理想软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。

第二条 本制度所称“募集资金”是指公司通过法律规定公开以及非公开发行证券的方式向投资者募集的资金。

第三条 公司董事会应当负责建立健全并确保本制度的募集资金管理制度有效实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。公司应根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。

第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用募集资金,自觉维护公司募集资金安全,不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金的用途

公告编号：2025-028

第五条 公司应当防止募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用, 并采取有效措施避免控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益

第六条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的有效实施。

第二章 募集资金专户存储

第七条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。

第八条 为保证募集资金安全使用和有效监管，募集资金应当及时、完整地存放于为证券发行批准设立的募集资金专户中管理，并将募集资金专户作为认购账户，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

第三章 募集资金使用

第九条 公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。未经公司股东会依法作出决议，公司不得变更或变相改变募集资金的用途。
第十条 公司募集资金应当用于主营业务及相关业务，并有明确的用途。募集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资、不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司不得将募集资金通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

第十一条 公司在进行项目投资时，资金支出必须严格履行申请和审批手续。凡涉及每一笔募集资金的使用，均须由具体使用部门提出资金使用申请，在董事会授权范围内由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签批后予以执行；超过董事会授权范围的，应报股东会审批。
公司财务部门对涉及募集资金运作的活动应建立健全会计记录和台账，并对投资项目进行会计核算，定期检查监督资金的使用情况及使用效果。

第十二条 公司可以对暂时闲置的募集资金进行现金管理，其投资的产品必须符合以下条件：
(一)安全性高，满足保本要求；
(二)流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

公告编号：2025-028

(三)投资产品的期限不得超过 12 个月；
(四)投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在 2 个转让日内公告。

第十三条 使用暂时闲置的募集资金投资产品的，应当经董事会审议通过，且监事会发表明确同意意见。公司应当在董事会决议后 2 个转让日……
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