公告日期：2025-04-28

证券代码：430211 证券简称：丰电科技 主办券商：财信证券
丰电科技集团股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司 2024 年度募集资金存放与使用情况涉及两次股票发行，包括 2022 年第一
次股票发行、2024 年第一次股票发行，详细情况如下：

（一）2022年第一次股票发行

经中国证监会《关于核准丰电科技集团股份有限公司定向发行股票的批复》（证 监许可[2022]2543号）核准批复，公司本次共发行股份7,281,360股，发行价格为人 民币9.65元/股，募集资金总金额为人民币70,265,124元。上述募集资金于2023年4月 21日全部到账，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字 [2023]000227号《验资报告》。

（二）2024年第一次股票发行

经全国股转公司《关于同意丰电科技集团股份有限公司股票定向发行的函》（股 转函[2024]1045号）同意，公司本次共行3,626,953股，发行价格为人民币9.65元/股， 募集资金总金额为人民币35,000,102元。上述募集资金于2024年7月25日全部到账， 已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信验字[2024]0031号《验 资报告》。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公 司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，以保证专款专
用。

（二）募集资金存放与三方监管协议签订情况

1、2022 年第一次股票发行

公司在兴业银行为本次股票发行开设了募集资金专项账户，截至 2023 年 4 月 21
日，公司该募集资金专户收到了本次定向发行募集的资金 70,265,124 元。2023 年 4
月 27 日，公司与中航证券有限公司、存放募集资金银行兴业银行北京经济技术开发 区支行三方签订了《募集资金三方监管协议》。具体账户信息如下：

户名：丰电科技集团股份有限公司

开户行：兴业银行北京经济技术开发区支行

账号：321130100100556567

2、2024 年第一次股票发行

公司在兴业银行为本次股票发行开设了募集资金专项账户，截至 2024 年 5 月 22
日，公司该募集资金专户收到了本次定向发行募集的资金 35,000,102 元。2024 年 7
月 29 日，公司与中航证券有限公司、存放募集资金银行兴业银行北京经济技术开发 区支行三方签订了《募集资金三方监管协议》。具体账户信息如下：

户名：丰电科技集团股份有限公司

开户行：兴业银行北京经济技术开发区支行

账号：321130100100632080

公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规划募集资金的管理，不存在控 股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存 在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情 形。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）2022年第一次股票发行

1.募集资金实际使用情况

（1）根据公司分别于 2022 年 6 月 20 日、2023 年 5 月 8 日、2023 年 8 月 9 日、
2024 年 4 月 18 日、2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-043）、《股票定向发行情况报告书》（公告编号：2023-026）、《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-065）、《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-036）和《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-084），公司 2022 年第一次股票发行募集资金用途及使用安排具体如下：

募集资金用途 ……
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