公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-014

证券代码：430238 证券简称：普华科技 主办券商：东吴证券
上海普华科技发展股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2015 年 1 月 28 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2015
年度第二次股票发行方案》等相关议案。2015 年 2 月 13 日，公司召开了 2015 年第三
次临时股东大会审议通过上述议案。

2015 年 3 月 25 日，全国中小企业股份转让公司出具了《关于上海普华科技发展股
份有限公司股票发行股份登记的函》（股转函[2015]1010 号）。

公司本次发行股票数量为 150 万股，发行价格为人民币 8.10 元/股，募集资金 1,215
万元，募集资金将用于拓展相关领域的细分市场并实施产业链整合。

截至 2015 年 3 月 3 日，本次募集资金 1,215 万元已全额到账，本次发行募集资金
净额为 1,215 万元。2015 年 3 月 13 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编
号为信会师报字[2015]第 110822 号《验资报告》，对本次募集资金缴款情况予以审验。
公司本次定向发行新增股份于2015年4月13日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，分别于 2016 年
8 月 24 日召开的第二届董事会第四次会议、于 2016 年 9 月 9 日召开 2016 年第三次临
时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》。公司已制订了募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控

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制措施及信息披露要求。
（二）募集资金存放情况

2016 年 9 月，公司与原主办券商广发证券股份有限公司和中国光大银行股份有限
公司上海黄浦支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2019 年 4 月，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方
监管协议》，协议明确了各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储管理，三方监管，以保证专款专用。《募集资金三方监管协议》与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》的协议模板条款不存在重大差异。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

序号 银行账户名称 银行账户 余额

1 中国光大银行上海黄浦支行 36570188000145660 1,940,376.69

合计 - -

（三）募集资金现金管理情况

报告期内，公司存在募集资金现金管理情况。

2025 年 1 月 14 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议，同意公司使用总额不超过人民币 493.52 万元（含 493.52 万元）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的理财产品。在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使用（即授权有效期内单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 493.52 万元）。理财产品的甄选、购买等具体事宜授权公司董事长及其授权人士决定。

报告期内，公司事前审议并披露了使用闲置募集资金进行现金管理的情况，且任意时点现金管理总额未超过前述审议通过的额度，公司不存在违……
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