公告日期：2017-04-26

公告编号:2017-005

证券代码：430254 证券简称：中卉生态 主办券商:申万宏源

上海中卉生态科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“问答（三）”）等的要求,上海中卉生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2016年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、股票发行基本情况

2015年8月28日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通

过《关于公司股票发行方案的议案》，该议案于 2015 年第一次临时

股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海中卉生态科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]239号文）确认，公司发行 12,000,000股。此次股票发行价格为人民币 2 元/股，募集资金总额为人民币 2,400.00万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年12月28日出具的152030号验资报告审验。

二、募集资金存放和管理情况

公司此次募集资金已于问答（三）颁布前使用完毕，当时使用公司的基本账户（开户银行：建行国定路支行，银行账号：

31001669701059896198）为此次股票发行认购账户，未设立募集资 公告编号:2017-005

金专项账户专户管理。

公司2016年8月17日第二届董事会第四次会议，2016年9月

3日 2016 年第四次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》,

对未来的募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行更为严格的审批程序,以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至2016年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所

示：

项目 金额（元）

募集资金总额 24,000,000.00

发行费用 200,000.00

募集资金净额 23,800,000.00

具体用途： 累计使用金额 其中：2016年度

1、进一步扩张主营业务-收购中卉景观 9,767,933.13 9,767,933.13

2、补充流动资金 14,232,066.87 14,232,066.87

截至2016年12月31日募集资金余额 0

(二)募集资金使用的其他情况

无

四、募集资金用途变更情况

根据公司实际控制人、控股股东柯思征先生（持有公司 52.67%

股份）于2016年8月22日提出《关于补充确认募集资金用途变更

的议案》，公司于 2016年 9月 3日召开 2016年第四次临时股东大

会，审议通过了《关于补充确认募集资金用途变更的议案》，根据该议案，募集资金用途由主营业务扩张变更为公司以现金方式购买厦门中卉生态景观有限公司（以下简称“中卉景观”）100%股权。前述股权转让已于2015年完成，公司已于2016年1月26日利用募集资金支付中卉景观原股东股权转让款9,767,933.13万元。公司收购 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。