公告日期：2023-09-27

关于北京威控科技股份有限公司

年报问询函的答复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司管理一部：

贵公司出具的《关于对北京威控科技股份有限公司的年报问询函》 （公司一部年报问询函【2023】第 403 号）已收悉。 根据问询函的要求，我公司就问询函所提问题逐项进行了认真核查，并就贵公司关注的问题进行了逐项回复说明。现将相关情况汇报如下：
1、关于资金占用及经营活动现金流
你公司在 2022 年年报中披露：由于公司与实际控制人控制的公司南京住牛智能科技有限公司（以下简称：南京住牛）合同未执行，预付货款需退回，形成资金往来，对 2021 年度科目期初余额和期末余额进行了重分类，并补提了信用减值准备和递延所得税资产。涉及现金流量表项目同时调整。
你公司临时报告披露，2018 年到 2022 年，你公司与持股 5%以下股东胡国庆控制的公司湖南众长鑫科技有限公司（以下简称：众长鑫科技）存在资金拆借， 2019
年至 2021 年年末资金拆借余额为 2019 年到 2021 年年报预付款项明细中预
付长鑫科技款项余额，但 2018 年年报预付款项未见你公司预付或拆借长鑫科技款项 8,000,679.00 元，2018 年年报披露的预付款项第五名预付金额仅

63,032.35 元。2018 年 到 2022 年，你公司与南京住牛存在资金拆借，2020 年
及 2021 年资金拆借余额为 2020 年及 2021 年年报预付款项明细中预付南京
住牛款项余额。

你公司自挂牌以来的可查询到的财务数据显示，2011 年至 2022 年连续 12 年
经营活动现金流量净额为净流出，累计净流出 44,196,141.41 元。

你公司 2019 年至 2022 年年报均由中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）
审计并出具无保留意见的审计报告。
请你公司：
（1）列表分年度列示 2018 年到 2022 年与前五大预付款项对手方的预付款项性质、签订协议情况、交易内容等情况，并详细列示由各年度由实控人或关联方占用资金的情况，并说明 2018 年对长鑫科技大额资金拆借的会计处理；
答复：
前五大预付账款情况：
2022 年前五大预付账款

单位名称 性质 金 额 占比 签订协 交易内容
议情况

北京盛歌科技发展有限公司 预付款 3,603,101.30 36.62% 签署采 软件及技术服务
购协议

北京安声科技有限公司 预付款 2,000,000.00 20.33% 签署采 智能硬件

购协议

北京中教易智科技有限公司 预付款 1,206,243.00 12.26% 签署采 软件及技术服务
购协议

中灌智水科技发展（衡水）有限 预付款 850,000.00 8.64% 签署采 智能硬件

公司 购协议

北京鲸贝信息技术有限公司 预付款 530,000.00 5.39% 签署采 软件及技术服务
购协议

合 计 8,189,344.30 83.23%

2021 年前五大预付账款

单位名称 性质 金 额 占比 签订协 交易内容

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