公告日期：2025-04-25

国泰海通证券股份有限公司

关于上海辰光医疗科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“辰光医疗”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对辰光医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海辰光医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2882 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,500.00 万股，发行价为每股人民币 6.00 元，共计募集资金总额为人民币 9,000.00 万元，扣除各项发行费用 1,737.80 万元，实际募集资金净额为 7,262.20 万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中汇会验〔2022〕7703 号）。

公司本次发行的超额配售选择权已于 2023 年 1 月 5 日全额行使完毕。公司
全额行使超额配售选择权新增发行人民币普通股 225.00 万股，发行价为每股人民币 6.00 元，共计募集资金总额为人民币 1,350.00 万元，扣除各项发行费用135.02 万元，公司本次募集资金净额为 1,214.98 万元。上述超额配售募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中汇会验〔2023〕0024 号）。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年度，公司投入募集资金总额 618.33 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 4,121.67 万元，具体使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

一、募集资金总额① 10,350.00

二、发行费用（不含税）②=③+④ 1,872.82

其中：用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金③ 269.03

后续支付发行费用④ 1,603.79

三、募集资金净额⑤=①-② 8,477.18

加：募集资金利息收入减除手续费⑥ 196.91

减：累计已投入募投项目的金额⑦ 4,552.42

减：闲置募集资金用于现金管理的期末余额⑧ 0.00

四、尚未使用的募集资金期末余额⑨=⑤+⑥-⑦-⑧ 4,121.67

五、募集资金专户实际期末余额⑩=⑨ 4,121.67

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《上海辰光医疗科技股份公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度，公司对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。