公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-053

证券代码：430305 证券简称：维珍创意 主办券商：申万宏源承销保荐
北京维珍创意科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2016 年 9 月 29 日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于修
订<股票发行方案>的议案》，该议案于 2016 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于北京维珍创意科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1800 号）确认，公司发行 1,500 万股。此次股票发行价格为人民币 6.66 元/股，募集资金总额为人民币 99,900,000.00 元。募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年出具的勤信验字[2017]1030 号验资报告审验。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2016 年第四次股票发行，公司与杭州银行北京中关村支行及东海
证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定。2022 年，公司与杭州银行北京中关村支行、东海证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》履行不存在问题。

公司自 2023 年 1 月 16 日起，持续督导主办券商由东海证券股份有限公司变
更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）。

公告编号：2024-053

公司自原《募集资金三方监管协议》终止之日起一个月内与申万宏源承销保荐、杭州银行北京中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)，《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金情况
（一）募集资金专项账户信息

户名：北京维珍创意科技股份有限公司

开户行：杭州银行北京中关村支行

账号：1101040160000578707
（二）募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，并于 2024 年 12 月
24 日注销完成募集资金专项账户。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 99,900,000.00

发行费用 300,000.00

募集资金净额 99,600,000.00

加：利息收入及理财产品收益 14,231,107.66

互联网+项目投资资金退回 7,688,168.14

保证金退回 50,000.00

已使用募集资金具体用途： 累计使用金额（元）

1、公司研发中心升级建设购置固定资产 15,000,000.00

2、互联网+项目投资资金 9,600,000.00

3、北京碧海云新能源科技有限公司股权 ……
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