公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-010

证券代码：430305 证券简称：维珍创意 主办券商：申万宏源承销保荐
北京维珍创意科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2016 年 9 月 29 日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订
<股票发行方案>的议案》，该议案于 2016 年第五次临时股东大会审议通过。经全国 中小企业股份转让系统《关于北京维珍创意科技股份有限公司股票发行股份登记的 函》（股转系统函[2017]1800 号）确认，公司发行 1,500 万股。此次股票发行价格
为人民币 6.66 元/股，募集资金总额为人民币 99,900,000.00 元。募集资金到位情
况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年出具的勤信验字 [2017]1030 号验资报告审验。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用 执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2016 年第四次股票发行，公司与杭州银行北京中关村支行及东海证券
股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议符合《全国中小企业股份 转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定。2022 年，公司与杭州银行北京中关 村支行、东海证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》履行不存在问题。
公司自 2023 年 1 月 16 日起，持续督导主办券商由东海证券股份有限公司变
更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）。公司 自原《募集资金三方监管协议》终止之日起一个月内与申万宏源承销保荐、杭州银行

公告编号：2025-010

北京中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)， 《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关 规定,三方监管协议的履行不存在问题。

鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》和公司相关制度等相关规定，公司已
于 2024 年 12 月 24 日办理完成了募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项
账户注销后，公司主办券商申万宏源承销保荐、杭州银行北京中关村支行签订的《三 方监管协议》随之终止。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

(一)年度募集资金使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，并于 2024 年 12 月24
日注销完成募集资金专项账户。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部 使用完毕，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 99,900,000.00

发行费用 300,000.00

募集资金净额 99,600,000.00

加：利息收入及理财产品收益 14,231,107.66

互联网+项目投资资金退回 7,688,168.14

保证金退回 ……
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