公告日期：2025-08-25

证券代码：430324 证券简称：上海致远 主办券商：国泰海通
上海致远绿色能源股份有限公司

财务总监工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度（财务总监工作细则）于 2025 年 8 月 22 日经第五届董事会第五次会
议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为完善上海致远绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司财务总监的行为，提高公司财务管理水平，发挥公司财务监督职能，建立健全公司内部控制制度，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》等法律法规《上海致远绿色能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订上海致远绿色能源股份有限公司财务总监工作细则（以下简称“本细则”）。

第二条 财务总监是公司内对财务活动进行管理和监督的高级管理人员。财务总监应当参加公司总经理办公会会议，对公司所有财务数据信息、财务报告的真实性、合法性、完整性负责；向总经理、董事会报告工作，接受监事会的监督。
第二章 财务总监的任职资格

第三条 公司设财务总监一名，是公司财务负责人，由总经理提名、董事会聘任，聘期与董事会任期相同，可连聘连任。

财务总监应当专职，不得在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业（本公司和控股子公司除外）中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业（本公司和控股子公司除外）领薪；与公司控股股东、实际控制人和公司的董事、监事、高级管理人员存在亲属关系的人员不得担任公司财务总监。

第四条 财务总监应具备以下条件：

(一) 具有高度的敬业精神，有良好的职业道德和职业操守，坚持原则，
遵纪守法，具有较强的责任心和团队合作意识，维护公司、投资者
和员工的利益，身体健康，能胜任本职工作。

(二) 财务或会计专业本科及以上学历，具备会计师以上专业技术职务资
格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(三) 具有较强的经济分析、财务分析、财务计划和资本运营能力，熟练
掌握企业会计准则、税务法律法规、资本市场法律法规及其他相关
法规制度。

(四) 具备较强的业务敏感性和良好的判断、决策能力，较强的沟通能力
和文字表达能力。

第五条 财务总监应当积极督促公司制定、完善和执行财务管理制度，重点关注资金往来的规范性。

第六条 有下列情形之一的人士不得担任财务总监：

（一）有《公司法》第一百七十八条规定情形的；

（二）被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除；
（三）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或证券交易所认定不适
合担任公司董事、监事、高级管理人员的；

（四）因渎职造成公司重大经济损失；

（五）违反国家财经法律、法规和制度，弄虚作假、贪污受贿等违法行为；
（六）中国证监会和全国股转公司认定不适合担任财务总监的其他情形。
公司违反前款规定聘任财务总监的，该聘任无效。

第三章 财务总监的职责与权限

第七条 财务总监的主要职责如下：
(一) 负责定期或不定期向总经理、董事会报告工作，提出财务运作、财
务管理等方面的分析和建议。

(二) 负责参与公司经营计划制定、重大资产购置、对外投资、企业并购、
重大经济合同签订等重大事项的研究、审议，协助管理层做好经营
决策。

(三) 负责建立健全和完善公司及控股子公司财务管理制度及会计监控
机制，监督、检查公司及控股子公司财务运作和资金收支情况，重
点关注资金往来的规范性，并对公司财务活动的合法性进行监督。
(四) 负责审核公司财务报告,对财务报告的真实性、准确性、完整性、
公允性负责，配合监管部门、中介机构对公司财务报表的审计及其
他审计鉴证工作。

(五) 负责公司财务工作的合法性、真实性和有效性……
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