公告日期：2021-02-01

华林证券股份有限公司

关于爱科凯能科技（北京）股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况

的核查意见

主办券商

华林证券股份有限公司

住所：拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5

二〇二一年二月

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）作为爱科凯能科技（北京）股份有限公司（以下简称“爱科凯能”或“公司”，证券代码：430351）的主办券商，履行对爱科凯能在新三板挂牌的持续督导职责。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等要求，华林证券对爱科凯能 2020年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经爱科凯能第二届董事会第五次会议和 2017 年第一次临时股东大会批准，爱科凯能采用定向发行方式发行人民币普通股6,180,000 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 6.50元，募集资金总额为人民币 40,170,000 元。该次发行已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会 B 验字（2017）0234 号《验资报告》。

募集资金已于 2017 年 7 月 12 日前（含）全部存入爱科凯能
账户，开户行：中国工商银行股份有限公司北京望京支行，户名：爱科凯能科技（北京）股份有限公司，账号：0200003519000313864，金额为人民币 40,170,000 元。

爱科凯能于 2017 年 10 月 31 日取得《关于爱科凯能科技（北
京）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6284
号），2017 年 11 月 9 日，爱科凯能在全国中小企业股份转让系统
发布《爱科凯能科技（北京）股份有限公司关于股票发行新增股份挂
牌并公开转让的公告》，新增股份于 2017 年 11 月 15 日在全国中
小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）募集资金使用及结余情况

根据爱科凯能第二届董事会第五次会议审议通过的《股票发行方案》，募集资金用途为：本次募集资金将用于泌尿和骨科微创手术器材业务的市场推广及后续产品的不断研发，与国内外合作伙伴共同研发新一代激光手术设备，相关耗材，并安排参股投资相关项目等事项。
截至 2020 年 12 月 31 日，爱科凯能募集资金专用账户余额为
7,371,907.43 元，具体使用情况如下：

募集资金实际使用情况表

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 40,170,000.00

加：利息收入 129,692.41

二、可使用募集资金金额 40,299,692.41

三、累计已使用募集资金总额 32,927,784.98

其中：本年度使用金额 814,210.42

四、剩余募集资金总额 7,371,907.43

二、募集资金管理情况

爱科凯能于 2017 年 6 月 16 日召开了第二届董事会第五次会
议，审议通过了《关于设立公司募集资金专用银行账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》、《关于建立爱科凯能科技（北京）
股份有限公司<募集资金管理制度>的议案》。2017 年 8 月 18 日，
爱科凯能与华林证券、中国工商银行股份有限公司北京望京支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金账户信息如下：

账户名称：爱科凯能科技（北京）股份有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京望京支行

账 号：0200003519000313864

三、提前使用募集资金情况

爱科凯能在本次股票发行取得全国中小企业股份转……
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