公告日期：2026-04-24

天风证券股份有限公司关于武汉同济现代医药科技股份有限公司

2025年度募集资金存放及使用情况的专项报告

天风证券股份有限公司(以下简称：“天风证券”)于2021年12月23日成为武汉同济现代医药科技股份有限公司(以下简称“同济医药”或“公司”)的持续督导主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》 (以下简称“《定向发行指南》”)《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 (以下简称“《定向发行规则》”)等有关规定，对同济医药2025年募集资金的存放及使用情况进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

同济医药存续至报告期末的募集资金共1次，具体情况如下：

2018年1月12日，经公司2018年第一次临时股东大会批准，公司拟发行股票3,000万股，发行价格为人民币5.00-5.50元/股，预计募集资金不超过16,500万元。2018年8月2日，经公司第二届董事会第十七次会议批准，公司对本次股票发行方案进行了修订。

公司实际发行2,600万股，每股发行价格5元，共计募集资金人民币13,000万元，缴存银行为平安银行股份有限公司武汉分行营业部(账号为15921312312323),并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具大信验字[2019]第1-00007号《验资报告》。

公司于2019年3月19日取得了《关于武汉同济现代医药科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2019]887号)。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《定向发行规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。公司2017年12月8日召开第二届董事会第十二次会议、2017年12月27日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了关于修改《募集资金管理制度》的议案，于2017年12月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了修订后的《募集资
金管理制度》。

公司2018年股票发行已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

截至2025年12月31日，公司2018年股票定向发行募集资金存放情况如下：
单位：元

股票发行 银行名称 银行账号 余额

2018年股票发行 平安银行股份有限公司 15921312312323 17,085.94
武汉分行营业部

2018年股票发行 光大银行徐东支行 38400188000170213 2,238.46

合 计 1,9324.40

注：其中募集资金用途中补充流动资金8,880,000.00通过光大银行徐东支行使用。

三 、募集资金的实际使用情况

1、2018年股票定向发行募集资金

公司2018年股票定向发行募集资金人民币13,000.00万元，根据股票发行方案的约定及经审议的变更募集资金用途事项，募集资金用于以下用途：同济现代医药生态产业园项目投入，研发投入，补充流动资金，偿还银行贷款等。

截至2025年12月31日，公司募集资金具体使用情况如下:

项目 金 额 ( 元 )

一、募集资金总额 130,000,000.00

加：利息收入扣除手续费后的净额 2,626,203.94

减：发行费用 1,000,000.00

小计 131,626,203……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。