公告日期：2025-04-23

开源证券股份有限公司

关于广州星业科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告
开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为广州星业科技股份有限公司（以下简称“星业科技”或“公司”）的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 12 月 7 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五
次会议，审议通过《关于广州星业科技股份有限公司<股票定向发行说明书>的议
案》及股票发行的相关议案。2022 年 12 月 26 日，公司召开 2022 年第三次临时
股东大会审议通过上述议案。2023 年 2 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有
限责任公司向公司出具了《关于对广州星业科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2023〕344 号）。

公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购结果公告》，广东立信嘉州会计师事务所有限公司对本次发行股票资金到位情况进行了验证，并于2023年3月13日出具《验资报告》（信嘉广验字[2023]第 006 号）。

根据《广州星业科技股份有限公司股票定向发行情况报告书》（公告编号：2023-009），公司本次实际发行股票为 4,830,000 股，募集资金总额为
13,524,000元，其中10,000,000元用于偿还银行贷款，3,524,000元用于补充流动资金。

本次发行新增股份于 2023 年 4 月 11 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌
并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金制度建立情况

为了规范公司募集资金的存放管理与使用，公司已经第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
制定公司<募集资金管理制度>的议案》，并于 2022 年 11 月 15 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了披露。

（二） 募集资金专户存储与管理情况

公司对本次发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

户名：广州星业科技股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司广州分行盈隆广场支行

账户号：120909146210656

2023 年 3 月，公司与开源证券、招商银行股份有限公司广州分行盈隆广场
支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年第一次股票定向发行募集资金已全部
使用完毕。实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、期初募集资金专户余额 858,612.65

加：本期利息收入 642.44

二、可使用的募集资金金额 859,255.09

三、募集资金实际使用金额 859,246.34

其中：补充流动资金-购买原材料 859,105.24

银行手续费 141.10

四、注销专户时转入公司基本户的金额 8.75

五、注销专户时募集资金专项账户余额 ……
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