公告日期：2017-04-25

证券代码：430474 证券简称：恒裕灯饰 主办券商：东北证券

广东恒裕灯饰股份有限公司

关联交易、关联方资金占用公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、车辆租赁费：2016年公司与何忠勇签订《车辆有偿使用协议》，

有偿租用何忠勇4辆车，每月支付上述车辆使用费31,110元。租赁

期至2018年3月1日。

2、生产环节的委托加工劳务：公司在生产环节中部分零配件需要通过外发加工，惠州市金进灯饰有限公司在技术、价格、品质及交期方面均满足公司的要求。2016 年公司接受惠州市金进灯饰有限公司生产环节的委托加工劳务，劳务费1,001,742.34元。

3、资金拆借：2016年2月初公司准备与中国工商银行股份有限

公司惠州富力国际中心支行签订借款，但公司在上笔借款周期内资金的结算量没有达到工行的要求，工行要求公司在短期内增加客户的结算量，满足续贷的条件。为此，公司通过惠州市金进灯饰有限公司账户拆借资金共492万元，使公司在工行的账户结算量满足贷款条件。

上述资金拆借不属于关联方资金占用情况。

4、关联方资金占用：2016年7月，由于财务人员疏忽，将尚欠

何忠勇184,067.68元的借款余额认为借款余额尚超过80万元，故将

80 万转至何忠勇个人账，并认为是归还部分借款，导致关联方资金

占用金额615,932.32元。认识到该笔转账款项错误后，何忠勇迅速

归还的上述占款，之后未发生过上述情况。

因公司应对资本市场的经验不足，对资金占用事项没有保持高度的敏感性，据此,公司积极采取补救措施,要求财务每月及时把发生的费用及时记账，时刻关注控股股东会计科目余额的情况，每月及时汇报和提醒，防止再次出现这种类似情况。

公司自2014年挂牌以来，各项业务发展迅速，但内部控制制度

并未相应跟上，对相关业务制度的认识不够，对信息披露标准未能准确把握，在执行过程中出现了疏忽的情况；上述事项于发生前均未履行相应的审批程序、披露程序，也未告知主办券商；今后公司将大力完善内部控制制度，加强培育子公司信息披露、规范运作的意识，规范子公司相关事项审批程序，杜绝类似情况的再次发生。

（二）关联方关系概述

1、何忠勇系公司控股股东、实际控制人，并担任董事长、总经理，截至2016年12月31日，持有公司45.37%的股权。

2、惠州市金进灯饰有限公司系公司股东李静持股并担任总经理的公司。截至2016年12月31日，李静持有公司1.46%的股权。同 时公司实际控制人何忠勇担任监事。

（三）表决和审议情况

公司于2017年4月21日第二届董事会第六次会议审议《关于公

司2016年度控股股东及其关联方资金占用情况专项说明的议案》、

《关于补充确认2016年度偶发性关联交易的议案》，表决结果：同

意4票，反对0票，弃权0票，回避票数1票。本议案通过。回避表

决情况：董事何忠勇系本议案的关联董事，回避本次表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表 经营范围

人

惠州市金进灯饰有限公 惠州市小金口街 有限责任公司 生产、销售：灯饰、

司 道金鸡村金鸡路 (自然人投资 李双青 五金制品。

278号 或控股)

广东省惠州市……

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