公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-006

证券代码：430497 证券简称：威硬工具 主办券商：中泰证券

威海威硬工具股份有限公司

关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年11月8日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于<威海威硬工具股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书>的议案》，并于2023年11月23日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。本次发行股票不超过6,308,350股（含6,308,350股），每股价格为人民币7.926 元 ，募集资金总额不超过人民币 49,999,982.10元（含49,999,982.10元），募集资金用于补充公司流动资金、偿还银行借款。

2023年12月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意威海威硬工具股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】3262号）。

2023年12月29日（认购截止日），公司收到认购人缴存的股份认购款49,999,982.10元，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024年1月9日出具的“天衡验字（2024）00002号”《验资报告》审验确认。2024年1月3日和2024年1月8日，公司、主办券商分别与上海浦东发展银行股份有限公司威海分行和招商银行股份有限公司威海分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2024年1月29日，本次发行新增股票完成登记。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第五届董事会第八次会议、公司2023年第一次临时股东大会审

公告编号：2026-006

议通过，修订了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届 开户银行 银行账号 截至 2025 年 12 月

次 31 日余额

2023 年 上海浦东发展银行股

第一次 份有限公司威海高技 20650078801700000009 3,928,064.53

股票发 术产业开发区支行

行 招商银行股份有限公 631900348210788 4.49

司威海高新支行

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）公司 2023 年度第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金期初余额 18,305,760.94

加：本期利息收入 18,……
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