公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-014

证券代码：430521 证券简称：康捷医疗 主办券商：渤海证券

苏州康捷医疗股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

苏州康捷医疗股份有限公司（以下简称“康捷医疗”或“公司”）于2024年11月27日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议，于2024年12月13日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<苏州康捷医疗股份有限公司股票定
向发行说明书>的议案》。根据该议案，公司本次拟发行股票9,699,296股，拟发行价
格为1.5465元/股，募集资金总额为人民币15,000,000.00元。

2024年12月30日，公司收到全国股转公司出具的《关于同意苏州康捷医疗股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]3288号）。

2025年1月7日，江苏苏港会计师事务所（普通合伙）对本次定向发行的募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为苏港会验字[2025]第001号的《验资报告》。
本次股票定向发行新增股份于2025年1月23日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据相关法律、法规及规范性文件等的要求，结合公司实际情况，公司已制订了《募集资金管理制度》。该制度已于2025年6月27日修订，并经公司第五届董
事会第十一次会议、2025年第二次临时股东会审议通过。《募集资金管理制度》建立了募集资金存储、使用、变更和监督的内部控制制度，公司将严格按照相关制度存放、使用和管理募集资金，确保募集资金存放、使用和管理的规范、安全和高效。

2025年1月8日，公司与中国农业银行有限公司苏州扬东路支行、主办券商渤海证

公告编号：2026-014

券签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司为本次发行的募集资金设立专项账户，进行专户管理，账户信息如下：
户名：苏州康捷医疗股份有限公司
开户银行：中国农业银行有限公司苏州扬东路支行
账户号：10550901040036199
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，除下述“四、募集资金使用及披露中存在的问题”中提及的事项外，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2025年12月15日，公司募集资金的具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 15,000,000.00

减：发行费用 0

二、募集资金净额 15,000,000.00

加：转账收入 9.34

加：利息收入 16,345.19

三、合计 15,016,354.53

四、已使用募集资金金额 ……
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