公告日期：2019-08-22

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公告编号：2019-091

证券代码：430532 证券简称：北鼎晶辉 主办券商：中山证券

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

关于购买外汇衍生品及其组合产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第二次会议于2019年8月22日在公司会议室召开。会议审议通 过了《关于购买外汇衍生品及其组合产品的议案》，同意公司及下属 子公司在未来12个月内任意时点向银行等金融机构购买外汇衍生品 及其组合产品的累计余额不超过1亿元人民币（交易金额在上述额度 范围内可滚动实施），以有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波 动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 增加汇兑收益。本议案尚需提交股东大会审议。

一、 业务基本情况

1、主要涉及币种及业务品种

公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公 司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。

公司及下属子公司拟开展的业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、 货币互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

2、业务规模及资金来源

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公告编号：2019-091

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司在未来12个月内任意时点向银行等金融机构购买外汇衍生品及其组合产品的累计余额不超过1亿元人民币。

公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。

3、期限及授权

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。

4、交易对方

银行等境内外合法金融机构。

二、投资风险

公司及下属子公司开展外汇业务遵循稳健原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇业务也会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇业务合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇业务合约偏差较大也将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、交易违约风险：外汇业务交易对手出现违约，不能按照约定

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公告编号：2019-091

支付公司外汇业务盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

三、风险控制措施

1、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

2、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并将逐步完善和规范管理。

3、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇业务，保证公司外汇衍生品及其组合产品交易管理工作开展的合法性。

4、公司进行外汇业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配。

四、表决和审议情况

上述购买外汇衍生品及其组合产品的议案经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，并经独立董事发表

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公告编号：2019-091

了独立意见。该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

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