公告日期：2025-04-25

东莞证券股份有限公司

关于广东雅达电子股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东雅达电子股份有限公司（以下简称“雅达股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，对雅达股份履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，保荐机构及其指定保荐代表人对雅达股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金基本情况

雅达股份于 2023 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同
意广东雅达电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕20号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公 司 本 次发 行的 发行 价格为 3.70 元/股， 募集资金总额为人民币
133,200,000.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
114,438,830.19元。截至 2023年 3月 9日，本次募集资金已全部到账，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《广东雅达电子股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 1-00010 号）。本次发行募集资金用途为公司智能电力仪表建设项目、电力监控装置扩产项目和传感器扩产建设项目。
（二）募集资金的存放及专户余额情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并会同东莞证券与中国工商银行股份有限公司河源分行、中国银行股份有限公司河源高新区支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司募集资金专用账户分别为中国工商银行股份有限公司河源分行账户（账号：2006022329100234860、2006022329100236664）、中国银行股份有限公司河源分行（账号：636676884739）。以上三个账户开立之后一直仅用于募集资金用途，未作其他用途。公司严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放与使用募集资金。

截至 2024 年 12 月 31日，公司募集资金使用情况如下表：

项目 金额（元）

募集资金总额 133,200,000.00

减：募集资金费用 18,761,169.81

募集资金净额 114,438,830.19

加：存款利息收入 1,155,338.90

加：理财收益 1,541,230.13

减：银行手续费、工本费、账户管理费 4,568.71

减：理财产品购买余额 58,000,000.00

减：募投项目使用金额 35,536,450.60

减：应收理财产品清算款 4,301.92

2024年 12月 31 日募集资金专户余额 23,590,077.99

截至 2024 年 12 月 31日，公司募集资金专户的具……
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