公告日期：2018-08-29

证券代码：430569 证券简称：安尔发 主办券商：东莞证券
广东安尔发智能科技股份有限公司

公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

广东安尔发智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司募集资金存放及使用情况的自查情况如下：

一、募集资金基本情况

1、2017年第一次募集资金情况：

2017年2月13日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司＜股票发行方案＞的议案》，并于2017年3月6日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过该议案。公司拟发行股票不超过2,770,000股（含2,770,000股），发行价格为18.00元/股，预计募集资金不超过49,860,000元人民币（含49,860,000元人民币），本次募集资金主要用于加大研发投入、扩大销售规模，提高公司整体经营能力，增加公司综合竞争力，提高抵御风险的能力。资金预测使用主体为研发投入和社区物业保证金两部分。

2017年3月27日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（CAC证审字[2017]第0019号），确认本次发行的投资款实际到位
33,840,000.00元。因实际募集到位的资金低于股票发行方案中预计募集的资金，实际募集资金投入的具体分配情况为物业保证金2,640.00万元，研发支出

公司于2017年6月8日收到《关于广东安尔发智能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》[股转系统函[2017]3040号]。在取得股份登记函之前，公司未使用东莞农村商业银行松山湖科技支行330010190010009171账户中的募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之
“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

2017年8月24日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于调整募集资金用途的议案》，拟根据实际情况将募集资金用途调整为社区业务拓展费用和研发投入两部分，其中社区业务拓展费用2000-2598万元，研发投入
786-1384万元。

2、2017年第三次募集资金情况：（注：第二次取消）

公司于2017年10月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司＜2017年第三次股票发行方案＞的议案》，并经2017年11月8日召开的公司2017年第六次临时股东大会审议通过。公司拟发行股票不超过18,000,000股（含18,000,000股），发行价格为2.80元/股，预计募集资金不超过50,400,000元人民币（含50,400,000元人民币），本次募集资金主要用于偿还银行贷款、支付招商加盟活动费用以及支付总部办公大楼装修及办公设备购置费用。

公司于2017年11月13日至2017年11月15日收到认购人缴存的股份认购款50,285,200.00元，缴存银行为东莞农村商业银行松山湖科技支行，账号为
330010190010011923。

上述募集资金到位情况经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（CAC证验字[2017]第0126号），确认本次发行的投资款实际到位
50,285,200.00元。

公司于2018年1月15日收到《关于广东安尔发智能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》[股转系统函[2018]240号]。在取得股份登记函之前，公司未使用东莞农村商业银行松山湖科技支行330010190010011923账户中的募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

公司于2018年5月6日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了

《关于2017年年度股东大会增加临时提案的议案》,提议将《关于拟调整募集资金用途的议案》作为临时议案，提交公司2017年年度股东大会审议，并于2018年5月18日审议通过。调整后募集资金使用计划如下：

序号 募集资金实际用途 ……
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