公告日期：2019-08-12

证券代码：430581 证券简称：八亿时空 主办券商：首创证券

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《关于挂牌公司股票发行有关事项

的规定》要求，公司董事会对公司自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月

30 日期间募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、专项核查的范围

公司自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间募集资金的存

放及使用情况。

二、募集资金基本情况

公司于 2017 年 9 月 13 日召开第三届董事会第四次会议，并于

2017 年 9 月 30 日召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过了《关

于公司<股票发行方案>的议案》、《关于签署附生效条件的〈定向发行股票认购协议〉的议案》，同意公司向杭州沨行愿景股权投资合伙企业（有限合伙）、上海乾刚投资管理合伙企业（有限合伙）、上海檀英

投资合伙企业（有限合伙）以 14.00 元/股的价格发行 8,580,000 股，募集资金 120,120,000 元。

截至2017年10月18日，公司收到认购方缴款金额120,120,000.00

元。2017 年 10 月 31 日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验

了募集资金的到位情况，并出具利安达验字【2017】第 2063 号验资报告。

2017 年 11 月 23 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限

责任公司出具的《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6693 号）。

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为了规范后续募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，

保护投资者权益，经 2016 年 12 月 10 日召开的公司 2016 年第二次临

时股东大会决议通过，公司建立了《北京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）募集资金三方监管协议及专户存储情况

2017 年 10 月 25 日，公司与首创证券、华夏银行股份有限公司

北京中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》。本次缴款账户为公司开立的本次募集资金专用银行账户（开户银行：华夏银行股份有限公司北京中关村支行，账户号码：10277 000000 877508）。

综上，公司已按照《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关要求，设立募集资金专户并实施专户管理。

四、2019 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）基本情况

公司实际募集资金 120,120,000.00 元。2017 年 11 月 23 日，公司

取得股份登记函。公司取得股份登记函之前未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

2017 年 11 月 29 日，公司第一次使用募集资金。公司于 2017 年

12 月 11 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，获得投资收益，增加股东投资回报，公司拟使用不超过 50,000,000.00 元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，额度可滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。授权期限一年，自第三届董事会第五次会议审议通过且经监事会审议通过之日起计算。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金已使用 103,323,825.88 元。公

司募集资金使用情况如下：

序号 募集资金用途 金额（元） 是否与披露的

公告一致

1 年产 100 吨高性能液晶显示 37,789,871.35 是

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