公告日期：2019-04-23

证券代码：430581 证券简称：八亿时空 主办券商：首创证券
北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》要求，公司董事会对公司自2018年1月1日至2018年12月31日期间募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、专项核查的范围

公司自2018年1月1日至2018年12月31日期间募集资金的存放及使用情况。

二、募集资金基本情况

（一）公司挂牌后第二次募集资金情况

2016年12月10日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<股票发行方案>的议案》、《关于制定<北京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。2016年12月12日，公司在全国股份转让系统信息披露平台上公告了《股票发行认购
公告》，公司以人民币12.86元/股的价格向上海飞凯光电材料有限公司、九泰基金管理有限公司、宁波梅山保税港区光华八九八盈科股权投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股5,443,200股，共募集资金69,999,552.00元。

截至2017年3月15日，公司实际到账69,999,552.00元，实际认购数量为5,443,200股，未超过股票发行方案中拟认购5,443,200股及拟募集70,000,000.00元。2017年3月29日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“利安达验字【2017】第2025号”的《验资报告》，对本次股票发行认购资金缴付情况进行了验证。

2017年4月26日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2331号）。

（二）公司挂牌后第三次募集资金情况

公司于2017年9月13日召开第三届董事会第四次会议，并于2017年9月30日召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<股票发行方案>的议案》、《关于签署附生效条件的〈定向发行股票认购协议〉的议案》，同意公司向杭州沨行愿景股权投资合伙企业（有限合伙）、上海乾刚投资管理合伙企业（有限合伙）、上海檀英投资合伙企业（有限合伙）以14.00元/股的价格发行8,580,000股，募集资金120,120,000元。

截至2017年10月18日，公司收到认购方缴款金额120,120,000.00元。2017年10月31日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验
了募集资金的到位情况，并出具利安达验字【2017】第2063号验资报告。

2017年11月23日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6693号）。

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为了规范后续募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，经2016年12月10日召开的公司2016年第二次临时股东大会决议通过，公司建立了《北京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）募集资金三方监管协议及专户存储情况

1.公司挂牌后第二次募集资金情况

2017年3月16日，公司与原主办券商国信证券以及募集资金监管银行中信银行北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》。本次缴款账户为公司设立的募集资金专项账户（开户银行：中信银行北京中关村支行，账户号码：8110701013100819783）。

2017年7月28日，公司主办券商变更为首创证券，并于2017年12月11日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过《关于重新签订<募集资金三方监管协议>的议案》，与首创证券、中信银行股份有限公司总行营业部重新签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户开户银行、账号保持不变。

2.公司挂牌后第三次募集资金情况

2017年10月25日，公司与首创证券、华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》。本次缴款账户为公司开立的本次募集资金专用银行账户（开户银行：华夏银行股份有限公司北京中关村支行，账户号码：10277000000877508）。

综上，公……
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