公告日期：2025-08-21

证券代码：430602 证券简称：腾旋科技 主办券商：长江承销保荐
江苏腾旋科技股份有限公司

关于 2025 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

江苏腾旋科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2014年1月24日挂牌至本报告出具之日共完成七次股票发行。公司于2019年11月完成了挂牌后的第一次股票发行，股票发行募集资金已于2019年度使用完毕，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《江苏腾旋科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-021）。公司于2020年6月完成了挂牌后的第二次股票发行，股票发行募集资金已于2020年度使用完毕，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《江苏腾旋科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-006）。公司于2020年12月完成了挂牌后的第三次股票发行，股票发行募集资金已于2021年度使
用 完 毕 ， 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的《江苏腾旋科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-042）。公司于2021年8月完成了挂牌后的第四次股票发行，股票发行募集资金已于2021年度使用完毕，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《江苏腾旋科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。公司于2021年10月完成了挂牌后的第五次股票发行，股票发行募集资金已于2022年度使用完毕，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《江苏腾旋科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-006）。公司于2022年1月完成了挂牌后的第六次股票发行，股票发行募
（http://www.neeq.com.cn）的《江苏腾旋科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。2025年度存放与使用的募集资金为2023年第一次股票发行（挂牌后的第七次股票发行），具体情况如下：

1．募集资金的数额及用途

2023年11月13日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年第一次股票定向发行说明书的议案》（以下简称《2023年第一次股票定向发行说明书》），2023年12月1日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过该议案。根据该方案，公司发行股票4,385,133股，发行价格为每股人民币22.8043元，募集资金总额人民币99,999,888元。

根据公司2023年12月15日在全国股转系统信息披露平台上披露的《2023年第一次股票定向发行说明书》中的描述，本次募集资金拟用于补充流动资金39,999,888元、偿还借款/银行贷款20,000,000元，项目建设20,000,000元，子公司增资20,000,000元。

公司于2023年12月22日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于江苏腾旋科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2023】3370号）。
2.募集资金到账时间

截至2023年12月28日，公司收到股东缴纳的募集资金人民币99,999,888元，实际募集资金净余额人民币99,999,888元，本次募集资金已全部出资到位，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字（2024）00001号）。二、 募集资金管理情况

2023年第一次股票定向发行募集资金及管理情况

公司已按照《挂牌公司股票发行·常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面已严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。2023年11月13日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》的决议。

2023 年……
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