公告日期：2019-04-18

证券代码：430637 证券简称：菱博电子 主办券商：国融证券

上海菱博电子技术股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，上海菱博电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金使用情况进行了专项核查，并出具了《上海菱博电子技术股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

自公司2015年1月1日以来，公司共完成一次股票发行，具体情况如下：

2015年5月11日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度第一次股票发行方案（修改后）的议案》。公司向18位在册股东、23位核心员工、2家机构投资者和6家做市商共计发行股票3,112,272股，发行价格为每股人民币11.12元，募集资金总额为人民币34,608,464.64元。本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金。

2015年5月22日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]000357号”《验资报告》验证确认：截至2015年5月22日，公司上述发行募集的资金共计34,608,464.64元已经全部到位。

2015年8月7日，公司取得了《关于上海菱博电子技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]5056号）。

二、募集资金存放和管理情况

截止2018年12月31日，公司股票发行接收募集资金的账户情况如下：

单位：元
开户银行 账户名称 账号 账户类型 期末余额 募集资金
用途

上海菱博电 募集资金 用于补充
交通银行 子技术股份310066632018800032244 专户 2,345.14 公司流动
有限公司 资金

2016年9月，公司与原主办券商广发证券股份有限公司和交通银行股份有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金三方监管协议》，账户名和账号同上表所示。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在取得股转系统出具的股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管
理制度》，对募集资金的存储、使用、项目投向变更等进行规定。
三、募集资金的实际使用情况

截止2018年12月31日，公司股票发行的募集资金使用情况如下：

项目 项目 累计金额（元）
募集资金总额 34,608,464.64
2015年度：

减：2015年研发费用投入 12,697,789.55
2016年度：

减：投资设立子公司 8,500,000.00
减：2016年研发费用投入 3,517,601.……
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