公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-029

证券代码：430647 证券简称：青鹰股份 主办券商：世纪证券

上海青鹰实业股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司 2023 年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

2021 年 11 月 9 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于上海青
鹰实业股份有限公司定向发行说明书的议案》，该议案于 2021 年第三次临时股东大会 审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海青鹰实业股份有限公司股票发行 股份登记的函》（股转系统函[2021]3972 号）确认。公司发行 7,000,000 股。此次股票
发行价格为人民币 1 元/股，募集资金总额为人民币 7,000,000 元。募集资金到位情况
业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2022）第 00470 号验资报告 审验。

2023 年 10 月 23 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于上海
青鹰实业股份有限公司定向发行说明书的议案》，该议案于 2023 年第三次临时股东大 会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海青鹰实业股份有限公司股票发 行股份登记的函》（股转函[2023]3238 号）确认。公司发行 7,000,000 股。此次股票发
行价格为人民币 1.50 元/股，募集资金总额为人民币 10,500,000 元。募集资金到位情况
业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2023）第 00223 号验资报告 审验。
二、 募集资金管理情况

公告编号：2024-029

2021 年第一次股票发行，公司与主办券商世纪证券、上海农村商业银行股份有限公司佘山支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司已在该行开设募集资金专项账户，该募集资金专项账户的基本信息如下：

账户名称：上海青鹰实业股份有限公司

账号：50131000879958776

开户行：上海农村商业银行股份有限公司佘山支行

2023 年第一次股票发行，公司与主办券商世纪证券、上海农村商业银行股份有限公司佘山支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司已在该行开设募集资金专项账户，该募集资金专项账户的基本信息如下：

账户名称：上海青鹰实业股份有限公司

账号： 50131000972968416

开户行：上海农村商业银行股份有限公司佘山支行
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

2022 年 2 月 16 日公司募集资金 700 万元，截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金
实际使用情况如下:

项目 实际使用募集资金

一、募集资金总额 7,000,000.00

加：基本户转入 1,405.11

加：利息收入扣除手续费净额 9,503.53

减：发行费用 231,300.00

二、可使用募集资金金额 6,779,608.64

三、实际使用……
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