公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-008

证券代码：430647 证券简称：青鹰股份 主办券商：世纪证券

上海青鹰实业股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股 票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型 挂牌公司融资》等
相关规定，公司董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日公司募集资金存放与使用情况
专项报告。

2023年10月23日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于上海青鹰实业股份有限公司定向发行说明书的议案》，该议案于2023年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海青鹰实业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转函[2023]3238号）确认。公司发行7,000,000股。此次股票发行价格为人民币1.50元/股，募集资金总额为人民币10,500,000元。募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2023）第00223号验资报告审验。
二、 募集资金管理情况

2023 年第一次股票发行，公司与主办券商世纪证券、上海农村商业银行股份有限公司佘山支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司已在该行开设募集资金专项账户 ，该募集资金专项账户的基本信息如下：
账户名称：上海青鹰实业股份有限公司
账号： 50131000972968416
开户行：上海农村商业银行股份有限公司佘山支行

公告编号：2025-008

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

2023年10月24日公司募集资金1050万元，约定交款期限为2023年12月25日至2024年1月5号，截至2023年12月31日公司募集资金实际到位165万，2024年1月2日至2024年1 月4日公司募集资金实际到位885万。截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目 实际使用募集资金

一、募集资金总额 10,500,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 12,188.55

减：发行费用 241,300.00

二、可使用募集资金金额 10,270,888.55

三、实际使用募集资金金额 6,035,703.67

其中：补充流动资金 5,388,414.97

项目建设 647,288.70

四、2024 年 12 月 31 日募集资金余额 4,235,184.88

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件
《上海青鹰实业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

上海青鹰实业股份有限公司
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