公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-008
证券代码：832913 证券简称：西奥科技 主办券商：东莞证券
广东西奥物联网科技股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现出具本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告。
公司于2015年7月24日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。自正式挂牌，截至2018年12月31日，公司共完成了3次发行股票募集资金的行为，分别为2015年第一次股票发行，2016年第一次股票发行，2017年第一次股票发行。截至2016年12月31日，公司2015年第一次股票发行募集资金已经使用完毕，募资存放和使用情况详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-019）。截至2017年12月31日，公司2016年第一次股票发行募集资金已使用完毕。募资存放和使用情况详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-018）。截至2018年12月31日，2017年第一次股票发行募集资金已经使用完毕。依据公司实际情况，本专项报告的报告范围为公司2017年第一次股票发行募集资金在2018年的存放与实际使用情况。具体如下：
一、募集资金基本情况

公司于2017年11月23日召开2017年第五次临时股东大会审议通过《广东西奥物联网科技股份有限公司2017年股票发行方案(一)》（公告编号：

公告编号：2019-008
2017-039），该公告经更正后，于2018年1月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《广东西奥物联网科技股份有限公司2017年股票发行方案（一）》（公告编号：公告编号：2018-002）。本次股票发行实际发行股票950,000股，发行价格为人民币4.00元/股，募集资金为人民币3,800,000元。该募集资金已于2017年11月30日全部到位，缴存银行为中国建设银行股份有限公司东莞教育路支行账户（账号：44050177613700000115）。

上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字(2017)第130008号《验资报告》。上述发行于2018年3月2日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于广东西奥物联网科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]798号）。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。并于2017年4月13日在中国建设行股份有限公司东莞教育路支行设立募集资金专户（账号：44050177613700000115），并连同主办券商东莞证券股份有限公司于2017年12月15日分别与中国建设行股份有限公司东莞市分行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，西奥科技依照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规，结合西奥科技实际情况，制定了《广东西奥物联网科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），该制度已经2016年8月30日第一届董事会第九次会议审议通过，该制度已于2016年9月1日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台。

（二）公司募集资金账户情况

截至2018年12月31日，公司2017年第一次股票发行的募集资金账户情况

公告编号：2019-008
如……
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