公告日期：2019-04-22

国信证券股份有限公司

关于天津天士力医药营销集团股份有限公司

2018年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主办券商”）作为天津天士力医药营销集团股份有限公司（以下简称“天士营销”、“公司”）的主办券商，对公司2018年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况

2018年度，公司共完成三次非公开发行股票募集资金，基本情况如下表所示：

序号 股份登记函印发时间 募集资金（元） 募集资金用途

1 2018年3月5日 11,970,000.00 补充流动资金

2 2018年6月14日 7,999,995.00 补充流动资金

3 2018年9月21日 519,999,997.55 偿还银行贷款

二、募集资金核查和使用情况

（一）核查过程

主办券商查看了历次股票发行方案、董事会决议、股东大会决议、认购公告、股份登记函等资料，了解公司历次股票发行的募集资金用途；获取了历次股票发行募集资金专户账户对账单和银行流水、募集资金台账、银行还款凭证等资料，核查公司历次股票发行的募集资金使用情况。

（二）核查依据

主办券商依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
等法规对募集资金使用进行核查，核查了历次股票发行的董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、认购公告、募集资金账户对账单、募集资金台账、银行还款凭证等。

（三）核查结果

1、第一次股票发行

项目 使用金额（元） 是否与披露的股票发行方案
一致

一、募集资金总额 11,970,000.00

加：利息 12,099.85

二、募集资金变更用途总额 0.00 是

三、募集资金使用总额 11,982,099.85

1、补充流动资金 11,982,099.85

四、本期末募集资金余额 0.00

2、第二次股票发行

项目 使用金额（元） 是否与披露的股票发行方案
一致

一、募集资金总额 7,999,995.00

加：利息 13,724.63

二、募集资金变更用途总额 0.00 是

三、募集资金使用总额 8,013,716.08

1、补充流动资金 8,013,716.08

四、本期末募集资金余额 3.55

注：期末募集资金余额3.55元系银行结息，本次股票发行的募集资金已全部使用完毕。
3、第三次股票发行

项目 使用金额（元） 是否与披露的股票发行方案
一致

一、募集资金总额 ……
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