公告日期：2026-04-30

中国国际金融股份有限公司

关于广州白云国际机场股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“白云机场”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对白云机场 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州白云国际机场股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2720 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）210,526,315 股，每股发行价格为人民币 7.60元，募集资金总额为 1,599,999,994.00元，扣除承销费用后的净额 1,596,199,994.00
元已于 2025 年 12 月 17 日存入募集资金专户，募集资金总额扣除上述承销费用
和其他发行费用总计 7,140,119.18 元（不含增值税）后，募集资金净额为1,592,859,874.82 元。

上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2025]第 ZC10420 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 0.00 万元。
综上，截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 0.00 万元，尚未使
用的金额为 1,596,208,861.78 元。尚未使用的金额与上述募集资金净额

额 3,340,119.18 元以及 2025 年利息收入 8,867.78 元。

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募 集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州白云国际机场股份有限公
司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于 2025 年 10 月
17 日经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，于 2025 年 11 月 12 日经本
公司 2025 年第一次临时股东大会会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，公司从 2025 年 12 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资 金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的
规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

中国农业银行股份有 44067701040020094 一般存款账户 1,596,208,861.78
限公司广州永泰支行

合计 - - 1,596,208,861.78

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 8,867.78 元（其中 2025 年
度利息收入 8,867.78 元），已扣除手续费 0.00 元（其中 2025 年度手续费 0.00
元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件。
（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内不存在使用向特定对象发行股票募集资金置换募投项目先期投入的自有资金事项。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内不存在对闲置募集资金进行现金管理……
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