公告日期：2019-08-01

交易所买卖基金的交易资料

交易所买卖基金经理名称 DWS Investment S.A.

"交易所买卖基金名称

" Xtrackers MSCI 环球掉期 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) Xtrackers MSCI 美国掉期 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) Xtrackers MSCI 台湾 UCITS ETF Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) Xtrackers MSCI 韩国 UCITS ETF Xtrackers 富时中国 50 UCITS ETF Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外)UCITS ETF Xtrackers MSCI 俄罗斯权重上限掉期 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) Xtrackers 富时越南掉期 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金)

股份代号 03019 03020 03036 03048 03015 02848 03007 03043 03027 03087

日期(ddmmmyyyy) 30Jul2019 30Jul2019 30Jul2019 30Jul2019 30Jul2019 30Jul2019 30Jul2019 30Jul2019 30Jul2019 30Jul2019

货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 49.6425 HKD 644.7738 HKD 227.1998 HKD 42.6758 HKD 1,245.0252 HKD 492.8135 HKD 299.3488 HKD 50.7770 HKD 24.1323 HKD 248.2619

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 49.6425 HKD 644.7738 HKD 19,311,982.0714 HKD 12,375,983.9648 HKD 1,245.0252 HKD 25,626,302.8294 HKD 19,457,669.6064 HKD 31,989,532.1918 HKD 24.1323 HKD 248.2619

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) N/A N/A HKD 19,119.8850 HKD 2,093.6911 N/A HKD 7,643.9793 HKD -23,538.1607 HKD 75,240.9612 N/A N/A

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 2,317,298 198,895 169,000 795,000 23,220 100,000 69,000 270,000 3,334,801 1,421,783

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 4,022,014 32,948,352 2,228,270 1,376,618 968,037 1,351,253 3,379,247 480,000 4,954,411 9,478,431

管理资产总额 (香港单位) USD 14,702,560.62 USD 16,390,360.15 USD 4,907,405.10 USD 4,336,168.50 USD 3,694,856.96 USD 6,298,540.00 USD 2,639,877.90 USD 1,752,219.00 USD 10,285,……
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