公告日期：2026-04-30

国泰海通证券股份有限公司

关于上海国际机场股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“本独立财务顾问”）作为上海国际机场股份有限公司（以下简称“上海机场”“上市公司”或“公司”）2022 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，对上海机场本次重组 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）本次重组实际募集资金金额及资金到账情况

经过中国证券监督管理委员会《关于核准上海国际机场股份有限公司向上海机场（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕833 号）核准，上海机场向机场集团非公开发行人民币普通股（A 股）127,583,567股，每股发行价格为 39.19 元，募集资金总额为人民币 4,999,999,990.73 元，扣除本次非公开发行承销费、律师费、审计评估及验资费及其他发行费用合计人民币 61,632,400.46 元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币4,938,367,590.27 元。上述募集资金经立信会计事务所（特殊普通合伙人）审验并出具了信会师报字[2022]第 ZA15885 号《验资报告》。

（二）本次重组募集资金的使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本次重组募集资金使用和结余情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金总额 500,000.00

减：支付发行费用 6,163.24

募集资金净额 493,836.76

减：以募集资金补充流动资金（含支付银行手续费） 366,292.17

置换预先已投入募投项目的自筹资金 4,841.44

以募集资金直接投入募投项目 61,899.87

闲置募集资金现金管理金额 20,000.00

支出小计 453,033.48

加：利息收入 7,230.28

理财产品到期本金赎回 20,000.00

使用募集资金购买理财产品收益 475.24

收入小计 27,705.52

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 68,508.80

二、募集资金的存放、管理及使用情况

（一）本次重组募集资金的管理情况

为规范上市公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的规定，结合公司实际情况，上市公司制定了《上海机场募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用及监管等方面做出了明确规定。

2022 年 9 月 22 日，上市公司、独立财务顾问、上海浦东发展银行股份有限
公司空港支行签订了《募集资金专户存……
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