公告日期：2026-04-30

国泰海通证券股份有限公司

关于上海国际机场股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“独立财务顾问”）作为上海国际机场股份有限公司（以下简称“上海机场”或“公司”）2022 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对上海机场拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海国际机场股份有限公司向上海机场（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]833 号）核准，公司非公开发行股票 127,583,567 股，发行价格为每股 39.19元/股，募集资金金额为人民币 4,999,999,990.73 元，扣除不含税各项发行费用人民币 61,632,400.46 元，实际募集资金净额为人民币 4,938,367,590.27 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA15885 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况

公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十五次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，本次重大资产重组募集资金主要用于四型机场建设项目、智能货站项目、智慧物流园区综合提升项目、支付本次交易相关费用及补充流动
资金等。

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第
三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募投项目实施主体、调整部分募投项目拟投入募集资金金额并将部分募集
资金永久补充流动资金。2022 年 11 月 14 日，公司召开 2022 年第二次临时股东
大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在确保不影响公司募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

（二）投资金额

根据公司当前的募集资金使用状况，公司拟继续使用不超过 7 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）资金来源

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海国际机场股份有限公司向上海机场（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]833 号）的批复，公司向集团公司发行股份募集配套资金 4,999,999,990.73
元，实际募集资金净额为人民币 4,938,367,590.27 元。2022 年 9 月 19 日，上述
募资款项划转至公司开立的募集资金专户内。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第 ZA15885 号《验资报告》予以验证。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海国际机场股份有
限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，截至 2025 年 12 月 31 日止，公司
募集资金余额 685,087,985.44 元。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的本金保障类产品（产品期限小于 12 个月；包括但不限于协定存款、结构性存款、券商收益凭证、记账式国债、国债逆回购等）。本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设及募集资金使用，不存在损害股东利益的情形。公司与提供现金管理的金融机构不存在关联关系。
提请公司董事会授权总经理在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，并负责具体组织实施及办理相关事宜。闲置募集资金购买现金管理产品到期后将及时归还至募集资金专户……
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