公告日期：2026-03-28

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临 2026-011

债券代码：242121 债券简称：24 皖通 01

债券代码：242467 债券简称：25 皖通 V1

债券代码：242468 债券简称：25 皖通 V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于对安徽交控集团财务有限公司风险评估报告的
公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定和要求，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）通过查验安徽交控集团财务有限公司（以下简称“交控财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等资质证照，审阅其 2025 年度财务报告等方式，对交控财务公司经营资质、风险管理体系的建设及实施等情况进行了评估，具体情况如下：

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

交控财务公司成立于 2025 年 11 月 4 日，是本公司控股股东安徽省交通控
股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）所属的企业集团财务公司，系经国家金融监督管理总局核准设立的非银行金融机构。交控财务公司基本情况如下：
金融许可证机构编码：L0288H234010001

统一社会信用代码：91340100MAK0PMFPXN

注册资本：260000.0000 万人民币

法定代表人：王猛

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：安徽省合肥市包河区庐州大道 8 号

经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号 股东名称 认缴金额（万元） 股权比例（%）

1 安徽省交通控股集团有限公司 260,000 100

二、 财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

交控财务公司建立了由股东、董事会和经理层组成的法人治理结构，并对董事会和董事、经理层在风险管理中的责任进行了明确规定。交控财务公司治理结构健全，按照决策系统、监督反馈系统、执行系统互相制衡的原则，建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，为内部控制有效性提供了必要的前提条件。

交控财务公司组织架构图如下：

（二）风险识别与评估

交控财务公司对各项业务制定了全面、系统的政策、制度和程序，各部门、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门职责的合理设定，形成了各部门责任分离、相互监督、相互制约的风险控制机制。

（三）重要控制活动

1、资金业务控制

交控财务公司依据监管规定与行业规范，制定了结算、存款等核心资金业务管理制度及操作流程，明确各环节职责边界与基本操作要求。遵循平等自愿、安全稳健原则，规范成员单位账户管理与资金收付结算，通过合理分工形成相互监督机制，保障资金安全与流转效率，平衡资金流动性与效益性。

（1）结算管理

为规范人民币结算业务，有效控制和防范结算风险，保证结算业务的规范、安全、稳健运行，交控财务公司依据《支付结算办法》《企业集团财务公司管理办法》等法律法规，制定了《人民币结算业务管理办法》《结算账户管理办法》等业务管理办法和操作流程，对人民币结算业务相关操作进行了规范。成员单位在交控财务公司开设结算账户，通过线上资料预审、线下临柜办理的模式，在满足合规要求的前提下提升开户效率。在日常结算中，交控财务公司通过内置防篡改机制的核心系统实时处理财务共享系统推送的支付指令，严格保障资金结算的安全、快捷。交控财务公司建立了严格的对账机制，定期发送对账请求，成员单位可通过“网上银行系统”下载对账单实现网上对账。

（2）存款管理

为加强人民币存款管理、规范人民币存款业务，交控财务公司依据《人民币单位存款管理办法》等法律法规，制定了《人民币存款业务管理办法》《人民币存款业务操作细则》等业务管理办法和操作流程，对人民币存款业务的相关操作进行了规范。交控财务公司对成员单位账户的开立、撤销及变更进行严格审查，严格管理预留印鉴资料和存款支付……
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