公告日期：2025-10-28

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临2025-045
日照港股份有限公司

关于 2025 年度第一期中期票据发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年8月29日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九
次会议审议通过了《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》。2025年7月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]MTN612 号），交易商协会同意接受公司 30 亿元人民币的中期票据注册，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，可分期发行。有关内容详见公司临2024-022号公告。

2025 年 10 月 23日，公司完成了 2025 年度第一期中期票据的发行，募集资金于
10 月24日全额到账。现将发行结果公告如下：

日照港股份有限公司

名称 2025年度第一期 简称 25 日照港股MTN001
中期票据

代码 102584417 期限 3年

起息日 2025 年 10 月 24日 兑付日 2028 年10月 24日

计划发行总额 6.00 亿元 实际发行总额 6.00 亿元

发行利率 2.13% 发行价格 100 元/百元面值

申购情况

合规申购家数 18 合规申购金额 18.3亿

最高申购价位 2.50% 最低申购价位 2.00%

有效申购家数 9 有效申购金额 6.1 亿

薄记管理人、 中国工商银行股份有限公司

主承销商

联席主承销商 招商银行股份有限公司

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日

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