中证智能财讯日照港（600017）10月30日披露2025年第三季度报告。前三季度公司实现营业总收入56.62亿元，同比下降9.78%；归母净利润5.25亿元，同比下降17.38%；扣非净利润4.73亿元，同比下降24.26%；经营活动产生的现金流量净额为19.33亿元，同比增长2.16%；报告期内，日照港基本每股收益为0.17元，加权平均净资产收益率为3.76%。
以10月29日收盘价计算，日照港目前市盈率（TTM）约为18.25倍，市净率（LF）约0.71倍，市销率（TTM）约1.27倍。
资料显示，公司主要经营金属矿石、煤炭及其制品、集装箱、粮食、木材、钢铁、非金属矿石等大宗散杂货和件杂货装卸、堆存及中转业务，港口货物运输代理、仓储等物流增值业务。
盈利能力方面， 2025年前三季度公司加权平均净资产收益率为3.76%，同比下降0.92个百分点。公司2025年前三季度投入资本回报率为2.67%，较上年同期下降0.77个百分点。
2025年前三季度，公司经营活动现金流净额为19.33亿元，同比增长2.16%；筹资活动现金流净额-2.16亿元，同比减少1.94亿元；投资活动现金流净额-17.63亿元，上年同期为-19.36亿元。
资产重大变化方面，截至2025年三季度末，公司使用权资产较上年末减少62.63%，占公司总资产比重下降2.91个百分点；无形资产较上年末增加6.46%，占公司总资产比重上升1.33个百分点；固定资产较上年末增加0.55%，占公司总资产比重上升0.84个百分点；其他流动资产较上年末增加44.73%，占公司总资产比重上升0.79个百分点。
负债重大变化方面，截至2025年三季度末，公司一年内到期的非流动负债较上年末增加28.4%，占公司总资产比重上升2.62个百分点；租赁负债较上年末减少57.36%，占公司总资产比重下降1.96个百分点；其他应付款(含利息和股利)较上年末减少12.17%，占公司总资产比重下降1.03个百分点；长期借款较上年末增加2.35%，占公司总资产比重上升0.81个百分点。
2025年前三季度，公司流动比率为0.32，速动比率为0.3。
三季报显示，2025年三季度末的公司十大流通股东中，新进股东为李国、崔立杰，取代了二季度末的林穗贤、华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金。在具体持股比例上，香港中央结算有限公司、保宁新兴市场基金(美国)、南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股有所下降。
| 股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(百分点) |
|---|---|---|---|
| 山东港口日照港集团有限公司 | 134021.9 | 43.575096 | 不变 |
| 山东能源集团有限公司 | 16755.08 | 5.447648 | 不变 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5666.74 | 1.84245 | 不变 |
| 香港中央结算有限公司 | 5262.91 | 1.711152 | -0.598 |
| 李国 | 3000 | 0.975402 | 新进 |
| 日照港集团岚山港务有限公司 | 2719.85 | 0.884314 | 不变 |
| 保宁新兴市场基金(美国) | 2665.91 | 0.866778 | -0.068 |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 1838.29 | 0.597689 | 不变 |
| 崔立杰 | 1800 | 0.585241 | 新进 |
| 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1686.38 | 0.5483 | -0.007 |
指标注解：
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负，此时用市盈率估值没有实际意义，往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式，即以截至最近一期财报（含预报）12个月的数据计算。市净率采用LF方式，即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时，不显示当期分位数，会导致折线图中断。
